Jyong Biotech (MENS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.04M | -3.62M | -2.60M | -2.97M | -1.98M |
| רווח נקי | -4.67M | -3.02M | -4.40M | -6.63M | -4.20M |
| פחת והפחתות | 100.00K | 120.00K | 127.00K | 123.00K | 122.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 20.74M | -1.49M | 1.12M | 2.94M | 1.24M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.00K | 1.00K | -2.00K | -28.00K | 21.00K |
| הון חוזר אחר | 20.74M | -1.49M | 1.12M | 2.97M | 1.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.21M | 761.00K | 554.00K | 599.00K | 849.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.51M | 0 | 95.00K | 1.39M | -1.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -246.00K | -137.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -16.87M | 0 | 0 | -292.00K | -1.83M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.87M | 0 | 95.00K | 1.93M | 664.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.51M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.63M | 1.99M | 2.03M | 3.33M | -1.38M |
| פירעון חוב | -24.00K | 2.20M | 2.47M | 3.61M | -1.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 17.77M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -114.00K | -213.00K | -445.00K | -276.00K | -35.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.18M | 101.00K | 1.74M | 2.27M | 551.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.00K | -7.00K | -54.00K | -31.00K | 67.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.08M | -1.64M | -532.00K | 1.72M | -4.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 101.00K | 1.74M | 2.27M | 551.00K | 5.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.18M | 101.00K | 1.74M | 2.27M | 551.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.04M | -3.62M | -2.60M | -3.22M | -2.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.04M | -3.62M | -2.60M | -2.97M | -1.98M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -246.00K | -137.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD