מתוד אלקטרוניקס (MEI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.00M | 26.40M | 47.50M | 132.80M | 98.80M |
| רווח נקי | -35.70M | -62.60M | -123.30M | 77.10M | 102.20M |
| פחת והפחתות | 58.80M | 58.50M | 57.90M | 49.50M | 52.60M |
| מס הכנסה נדחה | 1.70M | -5.80M | -20.80M | -4.60M | -2.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.50M | 7.40M | 3.60M | 11.50M | 11.80M |
| שינוי בהון החוזר | 5.80M | 3.70M | 23.80M | -3.50M | -69.80M |
| יתרת לקוחות | -12.30M | 22.70M | 48.00M | -21.00M | -2.00M |
| מלאי | 7.90M | -25.70M | -30.70M | 8.90M | -39.30M |
| יתרת ספקים | 7.40M | -5.40M | -4.70M | 19.80M | -8.70M |
| הון חוזר אחר | 2.80M | 12.10M | 11.20M | -7.70M | -19.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.10M | 25.20M | 106.30M | 2.80M | 4.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.30M | -32.90M | -17.50M | -153.10M | -37.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.40M | -41.60M | -50.20M | -42.00M | -38.00M |
| רכישות, נטו | 15.20M | 0 | 10.40M | -114.60M | 600.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.10M | 600.00K | 0 | 300.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.50M | 5.60M | 21.70M | 3.50M | 300.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.20M | -58.90M | -18.90M | 3.20M | -114.60M |
| פירעון חוב | -2.90M | -32.60M | 30.50M | 73.30M | -29.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.60M | -13.70M | -48.10M | -64.50M |
| דיבידנדים ששולמו | -8.30M | -20.40M | -19.90M | -19.80M | -20.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.00M | -4.30M | -15.80M | -2.20M | 200.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 139.60M | 103.60M | 161.50M | 157.00M | 172.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.90M | 7.50M | -6.60M | 2.10M | -8.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 36.00M | -57.90M | 4.50M | -15.00M | -61.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 103.60M | 161.50M | 157.00M | 172.00M | 233.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 139.60M | 103.60M | 161.50M | 157.00M | 172.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.60M | -15.20M | -2.70M | 90.80M | 60.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.00M | 26.40M | 47.50M | 132.80M | 98.80M |
| הוצאות הוניות | -22.40M | -41.60M | -50.20M | -42.00M | -38.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD