מייביל הנדסה (MEC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.56M | 89.81M | 40.36M | 52.43M | 14.46M |
| רווח נקי | -8.11M | 25.97M | 7.84M | 18.73M | -7.45M |
| פחת והפחתות | 31.57M | 37.59M | 35.08M | 29.31M | 31.78M |
| מס הכנסה נדחה | -5.53M | 4.23M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.28M | 5.19M | 4.49M | 3.76M | 4.96M |
| שינוי בהון החוזר | -411.00K | 15.37M | 5.24M | 4.49M | -28.59M |
| יתרת לקוחות | 6.04M | 8.10M | 7.79M | -2.50M | -12.67M |
| מלאי | 77.00K | 13.25M | 16.00M | -1.63M | -27.90M |
| יתרת ספקים | 8.36M | -7.99M | -9.44M | 9.36M | 11.84M |
| הון חוזר אחר | -14.89M | 2.02M | -9.11M | -747.00K | 144.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.77M | 1.47M | -12.29M | -3.86M | 13.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -151.53M | -11.71M | -104.13M | -50.67M | -33.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.65M | -12.10M | -16.60M | -58.61M | -39.31M |
| רכישות, נטו | -139.95M | 0 | -88.59M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 72.00K | 386.00K | 1.06M | 7.94M | 5.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 114.26M | -78.56M | 64.31M | -1.75M | 19.50M |
| פירעון חוב | 121.27M | -69.18M | 68.18M | 3.20M | 21.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.61M | -5.90M | -2.66M | -4.95M | -2.15M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.40M | -3.48M | -1.21M | 0 | 113.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.50M | 206.00K | 672.00K | 127.00K | 118.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.30M | -466.00K | 545.00K | 9.00K | -3.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 206.00K | 672.00K | 127.00K | 118.00K | 121.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.50M | 206.00K | 672.00K | 127.00K | 118.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.91M | 77.71M | 23.77M | -6.18M | -24.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.56M | 89.81M | 40.36M | 52.43M | 14.46M |
| הוצאות הוניות | -11.65M | -12.10M | -16.60M | -58.61M | -39.31M |
הנתונים מוצגים ב-USD