PharmAla Biotech Holdings, Inc. (MDXXF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.71 | 1.14 | 0.69 | 2.56 |
| יחס מהיר | 0.64 | 1.33 | 0.75 | 0.58 | 2.29 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.04 | 0.46 | 0.19 | 2.01 |
| יחס כושר פירעון | -1.31 | -2.14 | -0.82 | -0.71 | -2.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.85 | -1.09 | -0.35 | -0.33 | -1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -1.34 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 193.02K | 685.13K | 126.56K | -315.07K | 661.69K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.39 | 1.46 | 1.74 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | -2.80 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.06 | 0.02 | 0.73 | -0.08 | 0.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -24.49% | -139.58% | 85.72% | 85.36% | 97.07% |
| שיעור EBIT | -127.79% | -361.50% | -62.16% | -143.41% | -1,262.43% |
| שיעור EBITDA | -118.43% | -342.17% | -55.38% | -133.49% | -1,246.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | -120.21% | -355.61% | -62.16% | -143.41% | -1,262.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | -126.87% | -359.25% | -79.55% | -146.58% | -1,262.43% |
| שיעור הרווח הנקי | -126.87% | -359.25% | -79.55% | -146.58% | -1,262.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -126.87% | -359.25% | -79.55% | -146.58% | -1,262.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.54% | 101.02% | 127.97% | 102.21% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -52.39% | -63.61% | -28.42% | -32.32% | -42.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -72.15% | -88.49% | -41.57% | -56.36% | -51.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -78.96% | -87.60% | -32.48% | -55.15% | -51.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -78.96% | -87.60% | -26.27% | -46.61% | -51.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -120.43% | -131.85% | -78.90% | -108.90% | -90.48% |
| תשואת רווחים | -8.68% | -16.18% | -10.94% | -4.19% | -23.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.63 | 2.29 | 4.90 | 2.38 | 1.54 |
| מחזור זכאים | 2.27 | 3.12 | 0.41 | 0.16 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 2.63 | 3.92 | 0.42 | 0.64 | 0.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 584.97 | 207.50 | 2,581.79 | 253.09 | 20.55 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.18 | 0.36 | 0.22 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.19 | 1.49 | -10.98 | 3.07 | 0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.26 | 135.36 | 63.04 | -1,544.30 | -40,494.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 138.88 | 159.18 | 74.52 | 153.33 | 236.34 |
| ימי מלאי | 139.01 | 93.02 | 872.74 | 572.50 | 18,559.96 |
| ימי אשראי מספקים | 160.63 | 116.84 | 884.22 | 2,270.14 | 59,290.33 |
| מחזור תפעולי | 277.89 | 252.20 | 947.26 | 725.83 | 18,796.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.00 | 1.70 | 2.49 | 2.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -26.80 | -358.41 | -1.42 | -0.67 | -0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -26.80 | -358.41 | -1.42 | -0.67 | -0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -1.34 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.76 | -1.72 | -0.31 | -0.64 | -8.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.35% | -7.79% | -7.28% | -4.55% | -39.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.41 | -6.19 | -9.14 | -23.85 | -4.21 |
| מכפיל מכירות | 14.65 | 22.20 | 7.27 | 34.95 | 53.16 |
| מכפיל הון | 9.61 | 5.47 | 3.80 | 13.44 | 2.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.69 | -12.84 | -13.74 | -21.97 | -2.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.14 | -12.88 | -23.43 | -54.75 | -6.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.38 | -0.05 | -8.41 | 1.05 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.61 | 5.47 | 3.80 | 13.44 | 2.18 |
| מכפיל שווי חברה | -12.31 | -6.47 | -12.40 | -26.27 | -3.39 |
| שווי חברה | 18.48M | 13.40M | 7.11M | 18.65M | 3.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.31 | -6.47 | -12.40 | -26.27 | -3.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.58 | 22.13 | 6.87 | 35.06 | 42.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.59 | -12.81 | -12.98 | -22.04 | -2.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.08 | -12.84 | -22.12 | -54.92 | -5.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.28 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.40 | 0.12 | -0.31 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.44 | 1.76 | 1.16 | 2.17 | 13.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.44 | 1.53 | 0.52 | 0.13 | 3.03 |
| איכות הרווחים | 0.60 | 0.48 | 0.39 | 0.44 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-CAD