מחיר וניתוח של מניית מודק (MDIKF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$82.01
בסגירה:
טווח יומי$82.01 - $82.01
טווח 52 שבועות$23.18 - $108.40
מחיר בסיס$82.01
מחזור יומי2.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)6.00
טווח יומי$82.01 - $82.01
טווח 52 שבועות$23.18 - $108.40
מחיר בסיס$82.01
מחזור יומי2.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)6.00
שווי שוק$4.19B
שווי פעילות$2.77B
סך המזומנים (דוח אחרון)$1.95B
סך החוב (דוח אחרון)$418.83M
מכפיל רווח11.1
בטא-0.26
הדוח הבא06 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה1.28
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד1.31%
תיאור החברה
מודק
מודק היא קבלן כללי העוסקת בהנדסה, רכש, בנייה והתקנה של מערכות צפות להפקה ברחבי העולם. החברה מספקת מכלי אחסון והפקה צפים, מכלי אחסון צפים, יחידות הנזלה צפות של גז טבעי, מתקנים צפים לאחסון, גיזוז, התפלת מים וייצור חשמל, פלטפורמות רגל מתוחה, יחידות הפקה חצי צפות, מערכות עגינה וטכנולוגיות נוספות. היא מס...
איך החברה מרוויחה כסף
מודק מייצרת הכנסות בעיקר מחוזים ארוכי טווח עם חברות נפט וגז להשכרה ולהפעלה של יחידות ה-FPSO שלה. החברה מרוויחה כסף מתעריפי יום הנגבים עבור השימוש ביחידות ההפקה שלה, וכן משירותים נוספים כגון תחזוקה ותמיכה טכנית. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים חוזים קבועים עם לקוחות מבוססים בתעשיית הנפט והגז, המספקים הכנסות יציבות לאורך מספר שנים. מודק נהנית גם משותפויות עם חברות נפט גדולות, שעשויות להוביל להזדמנויות נוספות לחוזים ולמיזמים משותפים בפרויקטים חדשים. בנוסף, החברה עשויה לקבל הכנסות ממימון פרויקטים ומשירותי בנייה הקשורים לפיתוח יחידות FPSO חדשות.
מודק מייצרת הכנסות בעיקר מחוזים ארוכי טווח עם חברות נפט וגז להשכרה ולהפעלה של יחידות ה-FPSO שלה. החברה מרוויחה כסף מתעריפי יום הנגבים עבור השימוש ביחידות ההפקה שלה, וכן משירותים נוספים כגון תחזוקה ותמיכה טכנית. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים חוזים קבועים עם לקוחות מבוססים בתעשיית הנפט והגז, המספקים הכנ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית מודק
סנטימנט שורי
הפחתת מינוף וחיזוק המאזןהפחתה הדרגתית במינוף בשילוב בסיס הון גבוה יותר ותשואה מוגברת על ההון (ROE) משפרים את הגמישות הפיננסית. נטל חוב נמוך יותר מפחית את סיכון המיחזור ומחזק את יכולתה של מודק להתמודד על פרויקטי EPCI גדולים או לספוג ירידות מחזוריות מבלי להיאלץ למכור נכסים במצוקה.
שיפור בשולי הרווח ובהכנסותצמיחת ההכנסות האחרונה, יחד עם התחזקות מהותית בשיעור הרווח הגולמי והנקי, משקפת תמהיל פרויקטים טוב יותר וביצוע יעיל יותר. המשך התרחבות שיעורי הרווח מחזק את החוסן של תזרים המזומנים החופשי בשנים הבאות ותומך בתשואות גבוהות יותר על ההון, אם מודק תשמור על משמעת בחוזים ושליטה בעלויות.
יצירת מזומנים חזקהתזרים מזומנים תפעולי עקבי ב־TTM ותזרים מזומנים חופשי הדומה לרווח הנקי מצביעים על איכות רווחים גבוהה והמרה אמיתית למזומן. יצירת המזומנים העמידה הזו תומכת בחלוקת הון לביצוע פרויקטים, להפחתת חוב ולהחזרי הון לבעלי המניות בחוזים ימיים רב־שנתיים.
סנטימנט דובי
תלות באישורי פרויקטיםתמהיל ההכנסות של מודק נשען על קבלת אישורים לפרויקטים ימיים ועל חוזי חכירה ארוכי טווח. תלות מבנית זו קושרת את נראות ההכנסות בטווח הקצר-בינוני להחלטות השקעה של צדדים שלישיים ולמחזורי סחורות, ומגבילה צמיחה יציבה של צבר ההזמנות ואת יכולת החיזוי.
סיכון תנודתיות בתזרים המזומניםלמרות שמדדי המזומנים לתקופה הנגררת (TTM) של מודק חזקים, שנים היסטוריות של תזרים מזומנים תפעולי (OCF) שלילי והמרה תנודתית מדגישות סיכון בהון החוזר ובעיתוי הפרויקטים. פרויקטי EPCI גדולים יכולים ליצור תנודות בתזרים המזומנים על פני מספר תקופות, אשר עלולות להכביד על הנזילות או לחייב מימון בשנים עם הוצאות בנייה כבדות.
מחזוריות ענפיתהתוצאות של מודק השתנו באופן מהותי לאורך מחזורי הסחורות, כולל תקופות של הפסדים. רגישות מבנית זו להיקף ההשקעות בענף החיפוש וההפקה (upstream capex) ולעיתוי האישור (sanction timing) עלולה ליצור הכנסות ורווחים תנודתיים בטווח של מספר רבעונים, לצמצם את רמת היכולת לחזות את הביצועים ולהגדיל את הסיכון כלפי מטה בתקופות של האטה.
הפחתת מינוף וחיזוק המאזןהפחתה הדרגתית במינוף בשילוב בסיס הון גבוה יותר ותשואה מוגברת על ההון (ROE) משפרים את הגמישות הפיננסית. נטל חוב נמוך יותר מפחית את סיכון המיחזור ומחזק את יכולתה של מודק להתמודד על פרויקטי EPCI גדולים או לספוג ירידות מחזוריות מבלי להיאלץ למכור נכסים במצוקה.