מחיר וניתוח של מניית מודק (MDIKF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$82.01
טווח יומי$82.01 - $82.01
טווח 52 שבועות$46.76 - $108.40
מחיר בסיס$82.01
מחזור יומי0.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$82.01 - $82.01
טווח 52 שבועות$46.76 - $108.40
מחיר בסיס$82.01
מחזור יומי0.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$3.45B
שווי פעילות$397.03B
סך המזומנים (דוח אחרון)$1.92B
סך החוב (דוח אחרון)$422.89M
מכפיל רווח8.0
בטא-0.16
הדוח הבא10 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניה1.37
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד1.23%
תיאור החברה
מודק
מודק פועלת ברחבי העולם כקבלן ראשי, ומתמחה בכל התהליך, מהנדסה ורכש ועד הקמה והתקנה של מערכות מתקדמות להפקה צפה תיק המוצרים הנרחב שלה כולל מגוון פתרונות ימיים, ובהם כלי שיט מסוג הפקה אחסון ופריקה צפה, יחידות אחסון ופריקה צפה, מתקנים צפים לגז טבעי נוזלי, ופלטפורמות צפות משולבות המיועדות לאחסון, לגיזוז ...
איך החברה מרוויחה כסף
מודק מייצרת הכנסות בעיקר מחוזים ארוכי טווח עם חברות נפט וגז להשכרה ולהפעלה של יחידות ה-FPSO שלה. החברה מרוויחה כסף מתעריפי יום הנגבים עבור השימוש ביחידות ההפקה שלה, וכן משירותים נוספים כגון תחזוקה ותמיכה טכנית. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים חוזים קבועים עם לקוחות מבוססים בתעשיית הנפט והגז, המספקים הכנסות יציבות לאורך מספר שנים. מודק נהנית גם משותפויות עם חברות נפט גדולות, שעשויות להוביל להזדמנויות נוספות לחוזים ולמיזמים משותפים בפרויקטים חדשים. בנוסף, החברה עשויה לקבל הכנסות ממימון פרויקטים ומשירותי בנייה הקשורים לפיתוח יחידות FPSO חדשות.
מודק מייצרת הכנסות בעיקר מחוזים ארוכי טווח עם חברות נפט וגז להשכרה ולהפעלה של יחידות ה-FPSO שלה. החברה מרוויחה כסף מתעריפי יום הנגבים עבור השימוש ביחידות ההפקה שלה, וכן משירותים נוספים כגון תחזוקה ותמיכה טכנית. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים חוזים קבועים עם לקוחות מבוססים בתעשיית הנפט והגז, המספקים הכנ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית מודק
סנטימנט שורי
התאוששות ברווחיותהמעבר מהפסדים בשנים 2021–2022 לרווחיות מתמשכת לאורך 2023–2025 ובתקופת 12 החודשים האחרונים מצביע על התאוששות תפעולית משמעותית. רווח תפעולי חיובי ושיעור רווח נקי של כ-8.4% משפרים את יכולת המימון הפנימית ומספקים בסיס חזק יותר לספיגת התנודתיות הרגילה במחזור הפרויקטים.
חוסן המאזןמינוף נמוך יותר מחזק באופן מהותי את החוסן הפיננסי של מודק בהשוואה למצבה הקודם. יחס חוב להון של כ-0.28 מעניק לחברה גמישות רבה יותר לנהל התחייבויות לפרויקטים גדולים, להתמודד עם תקופות חלשות יותר ולשמר הון לצורך הזדמנויות, בלי להסתמך במידה רבה באותה מידה על גיוס חוב נוסף.
איכות המרת רווח למזומןתזרים מזומנים חופשי התואם באופן הדוק את הרווח הנקי מצביע על כך שהרווחיות המדווחת האחרונה נתמכת בייצור מזומנים בפועל ולא רק ברווחים חשבונאיים. איכות המרה זו יכולה לתמוך בשירות החוב, בהשקעה בפרויקטים ובתשואה לבעלי המניות, תוך חיזוק עמידותו של המפנה.
סנטימנט דובי
צמיחת הכנסות מתמתנתצמיחת ההכנסות התייצבה ברמה מתונה לאחר התרחבות חזקה יותר בשנים 2023–2024, מה שמעיד כי ההאצה בשורת ההכנסות התמתנה. צמיחה איטית יותר עשויה להגביל את המינוף התפעולי ולהפוך את השיפור העתידי ברווחים לתלוי יותר בביצוע, בתמהיל הפרויקטים ובמשמעת מרווחים, ולא בהתרחבות רחבה של הביקוש.
מומנטום מזומנים חלש יותרהירידה משנה לשנה בתזרים המזומנים החופשי מראה כי השיפור ברווחים לא תורגם לצמיחה דומה במזומנים בטווח הקרוב. אם הדבר יימשך, הוא עלול להפחית את המימון הזמין להשקעות ולחלוקות, ובמקביל להפוך את הביצועים הפיננסיים לרגישים יותר לעיתוי פרויקטים ולשינויים בהון החוזר.
חשיפה מחזורית לתזרים מזומניםהתנודתיות ההיסטורית בתזרים המזומנים, כולל תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים בשנת 2022, מדגישה את הפרופיל הפיננסי הלא אחיד שעלול להתלוות לחשיפה של מודק לענף מחזורי. גם עם השיפור הנוכחי במאזן, תנודות חוזרות עשויות להקשות על התכנון ולדרוש משמעת מתמשכת לאורך מחזורי פרויקטים חלשים יותר.
התאוששות ברווחיותהמעבר מהפסדים בשנים 2021–2022 לרווחיות מתמשכת לאורך 2023–2025 ובתקופת 12 החודשים האחרונים מצביע על התאוששות תפעולית משמעותית. רווח תפעולי חיובי ושיעור רווח נקי של כ-8.4% משפרים את יכולת המימון הפנימית ומספקים בסיס חזק יותר לספיגת התנודתיות הרגילה במחזור הפרויקטים.