מרידיאן אנרג'י (MDDNF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.15 | 0.66 | 1.05 | 1.04 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.15 | 0.66 | 1.05 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.55 | 0.12 | 0.22 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | -0.00 | 0.14 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 0.31 | 0.66 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.58 | 4.58 | 0.86 | 2.85 | 2.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.12B | -6.12B | -5.37B | -4.25B | -3.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.72 | 1.68 | 1.64 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 4.82 | 4.82 | 0.17 | 2.76 | 1.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.47 | 8.47 | 8.45 | 11.25 | 15.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.80 | 0.81 | 0.63 | 0.56 | 0.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.14 | 1.14 | -16.43 | 1.16 | 2.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.34% | 25.34% | 100.00% | 15.53% | 20.04% |
| שיעור EBIT | 20.90% | 20.90% | -11.16% | 13.61% | 5.59% |
| שיעור EBITDA | 34.79% | 34.79% | -1.84% | 20.49% | 14.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.90% | 20.90% | 14.81% | 15.53% | 25.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.15% | 4.15% | -12.91% | 12.23% | 3.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.37% | 3.37% | -9.43% | 8.83% | 2.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.37% | 3.37% | -9.43% | 8.83% | 2.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.25% | 81.25% | 73.02% | 72.22% | 75.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 19.88% | 19.88% | -87.18% | 78.78% | 15.31% |
| תשואה על הנכסים | 0.76% | 0.76% | -3.02% | 3.17% | 0.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.38% | 1.31% | -5.07% | 5.20% | 1.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.97% | 4.97% | 5.09% | 6.01% | 8.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.99% | 3.99% | 3.62% | 4.26% | 6.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.76% | 0.76% | -3.03% | 3.18% | 0.95% |
| תשואת רווחים | 0.89% | 0.85% | -2.94% | 2.49% | 0.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.94 | 10.94 | 11.81 | 9.06 | 9.23 |
| מחזור זכאים | 8.15 | 8.15 | 9.07 | 0 | 7.44 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.25 | 0.25 | 0.34 | 0.40 | 0.36 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.22 | 0.32 | 0.36 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 43.04 | -35.34 | -31.13 | 131.24 | 16.95 |
| מחזור המרת מזומנים | -11.45 | -11.45 | -9.34 | 40.29 | 10.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.35 | 33.35 | 30.91 | 40.29 | 39.54 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.10 |
| ימי אשראי מספקים | 44.80 | 44.80 | 40.25 | 0 | 49.04 |
| מחזור תפעולי | 33.35 | 33.35 | 30.91 | 40.29 | 59.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.31 | 0.31 | 0.12 | 0.26 | 0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.21 | 0.21 | 0.05 | 0.15 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.70 | 0.42 | 0.58 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.30 | 1.30 | 0.56 | 0.93 | 0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.29 | 3.29 | 1.73 | 2.37 | 1.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.48 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.21 | 0.07 | 0.14 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.83% | 3.68% | 0.87% | 2.24% | 1.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 111.27 | 117.81 | -34.71 | 40.09 | 142.98 |
| מכפיל מכירות | 3.82 | 3.98 | 3.20 | 3.54 | 4.24 |
| מכפיל הון | 1.47 | 1.54 | 1.72 | 2.09 | 2.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.06 | 27.18 | 114.66 | 44.55 | 75.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.08 | 18.93 | 48.32 | 25.78 | 26.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | -0.91 | 0.17 | 0.11 | -1.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.47 | 1.54 | 1.72 | 2.09 | 2.27 |
| מכפיל שווי חברה | 12.10 | 12.58 | -191.03 | 18.44 | 30.87 |
| שווי חברה | 16.25B | 16.85B | 16.81B | 18.35B | 14.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.12 | 12.58 | -191.03 | 18.44 | 30.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.22 | 4.38 | 3.51 | 3.78 | 4.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.81 | 29.88 | 125.45 | 47.55 | 81.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.06 | 20.81 | 52.86 | 27.52 | 28.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.72 | 3.74 | 3.41 | 3.16 | 2.29 |
| הון עצמי למניה | 3.76 | 3.78 | 3.43 | 3.19 | 2.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.27 | 0.28 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 1.45 | 1.46 | 1.84 | 1.88 | 1.24 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | -0.17 | 0.17 | 0.04 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.73 | 0.72 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.20 | 0.20 | 1.16 | 0.90 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 6.23 | 6.23 | -0.70 | 1.55 | 5.36 |
הנתונים מוצגים ב-NZD