מדיקל קר טכנולוג׳יס (MDCE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 155.47K | -616.08K | 29.91K | 139.55K |
| רווח נקי | 230.77K | 150.38K | -387.51K | 1.10M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 381.02K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -75.30K | -766.46K | 466.80K | -959.92K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -77.62K | -749.68K | 467.33K | -1.03M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 54.00K |
| הון חוזר אחר | 2.32K | -16.77K | -532.00 | 19.78K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | -430.40K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 70.13K | 633.03K | -6.32K | -127.75K |
| פירעון חוב | -57.67K | 28.53K | 7.44K | 27.94K |
| הנפקת מניות רגילות | 244.91K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -117.10K | 604.50K | -13.76K | -155.69K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 277.95K | 52.34K | 35.39K | 11.80K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 225.60K | 16.96K | 23.59K | 11.80K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.34K | 35.39K | 11.80K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 277.95K | 52.34K | 35.39K | 11.80K |
| תזרים מזומנים חופשי | 155.47K | -616.08K | 29.91K | 139.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 155.47K | -616.08K | 29.91K | 139.55K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD