טריוורקס (MDBIF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 5.26 | 5.26 | 1.86 | 0.77 |
| יחס מהיר | 5.26 | 5.26 | 1.86 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 5.16 | 5.16 | 1.79 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | -4.05 | -4.05 | -1.07 | -0.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.18 | -3.18 | -0.27 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -41.91 | -41.91 | -5.48 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.92M | 1.92M | 465.55K | -269.41K |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.04 | 1.07 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | -40.26 | -40.26 | -12.55 | -84.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -674.38 | -674.38 | -60.62 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.19 | 1.19 | 0.57 | 0.74 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 47.78% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.04% | 104.04% | 96.85% | 0.00% |
| תשואה על הנכסים | -53.00% | -53.00% | -7.00% | -11.45% |
| תשואה על ההון העצמי | -44.34% | -54.87% | -7.45% | -12.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -52.44% | -52.44% | -15.94% | 0.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -52.32% | -52.32% | -7.60% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -335.13% | -335.13% | -64.22% | -182.11% |
| תשואת רווחים | -13,926.64% | -4,551.86% | -9.08% | -17.62% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 20.47 | 20.47 | 0.12 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -17.83 | -17.83 | -3,061.01 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 17.83 | 17.83 | 3,061.01 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.19 | -0.16 | -0.00 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | 0 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.16 | 0 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0 | 1.00 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.56 | -1.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.56 | -1.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.75 | -11.75 | -1.12 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.88% | 0.00% | -1.83% | -52.65% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -0.02 | -11.05 | -5.68 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.01 | 0.82 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.00 | 0 | -54.76 | -1.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.13 | -54.76 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.01 | 0.82 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | -3.55 | 1.09 | -4.93 | -5.47 |
| שווי חברה | 6.91M | -2.12M | 9.31M | 6.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.55 | 1.09 | -4.93 | -5.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.74 | 0 | -49.08 | -1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.59 | 1.41 | -49.08 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.26 | 0.22 | 0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 2.03 | 1.74 | 0.03 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.52 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -1.11 | -0.96 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.48 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD