MDB קפיטל הולדינגס קלאס A (MDBH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 31.90 | 7.10 | 19.80 | 2.78 | 5.20 |
| יחס מהיר | 31.90 | 7.10 | 19.80 | 2.78 | 5.20 |
| יחס מזומנים | 23.31 | 5.18 | 17.15 | 1.88 | 4.24 |
| יחס כושר פירעון | -17.87 | -6.71 | 6.26 | -1.20 | -1.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.43 | -2.23 | -7.58 | -2.20 | -5.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -15.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.86M | 14.96M | 21.69M | 3.36M | 3.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.05 | 1.03 | 1.15 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | -38.16 | 0 | 172.05 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -399.73 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.06 | 0.18 | 0.30 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.43 | 0.74 | -1.60 | 0.38 | 0.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -9.85% | -249.58% | -803.21% | -103.80% | -153.16% |
| שיעור EBIT | -324.12% | -396.38% | 544.70% | -235.21% | -548.68% |
| שיעור EBITDA | -323.78% | -395.87% | 555.05% | -230.56% | -535.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | -281.65% | -408.55% | -1,289.38% | -200.87% | -547.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -314.92% | -496.38% | 522.57% | -179.15% | -526.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -344.79% | -496.15% | 526.52% | -164.63% | -476.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -315.09% | -496.64% | 522.48% | -182.18% | -526.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.48% | 99.95% | 100.76% | 91.89% | 90.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.81% | 121.50% | -40.53% | 89.19% | 96.28% |
| תשואה על הנכסים | -44.25% | -33.33% | 16.24% | -16.21% | -20.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -39.69% | -35.01% | 16.66% | -18.68% | -23.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -36.44% | -28.59% | -40.45% | -21.40% | -24.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -131.61% | -28.59% | -40.44% | -21.40% | -24.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -44.25% | -33.33% | 16.24% | -16.21% | -20.68% |
| תשואת רווחים | -123.30% | -65.22% | 41.95% | -7.46% | -5.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 26.48 | 31.26 | 34.83 | 4.80 | 1.38 |
| מחזור זכאים | 10.96 | 6.09 | 18.29 | 14.92 | 4.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.47 | 6.45 | 3.03 | 1.33 | 0.55 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.07 | 0.03 | 0.10 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.52 | 0.23 | 0.16 | 0.79 | 0.45 |
| מחזור המרת מזומנים | -19.52 | -48.21 | -9.47 | 51.61 | 174.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.78 | 11.68 | 10.48 | 76.08 | 265.00 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 33.30 | 59.89 | 19.95 | 24.46 | 90.36 |
| מחזור תפעולי | 13.78 | 11.68 | 10.48 | 76.08 | 265.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.85 | -0.57 | -2.04 | -0.88 | -0.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.86 | -0.57 | -1.92 | -0.94 | -0.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 0.05 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.01 | 0.94 | 1.06 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -64.77 | -116.00 | -16.55 | -16.32 | -2.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -64.77 | -116.00 | -16.55 | -16.32 | -34.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.93 | -9.33 | -12.70 | -2.96 | -4.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.35 | -1.33 | -4.07 | -1.69 | -5.89 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -48.96% | -17.60% | -30.46% | -8.13% | -6.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.80 | -1.53 | 2.39 | -13.41 | -19.91 |
| מכפיל מכירות | 2.80 | 7.61 | 12.55 | 22.07 | 94.87 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.54 | 0.40 | 2.50 | 4.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.04 | -5.68 | -3.28 | -12.29 | -15.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.07 | -5.73 | -3.08 | -13.05 | -16.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.37 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.54 | 0.40 | 2.50 | 4.67 |
| מכפיל שווי חברה | -0.44 | -1.18 | 0.66 | -9.19 | -17.13 |
| שווי חברה | 9.24M | 19.97M | 8.15M | 89.74M | 102.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.44 | -1.18 | 0.66 | -9.19 | -17.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.42 | 4.66 | 3.67 | 21.20 | 91.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.03 | -3.48 | -0.96 | -11.81 | -15.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.05 | -3.51 | -0.90 | -12.53 | -15.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.76 | 6.04 | 15.84 | 4.61 | 2.73 |
| הון עצמי למניה | 4.77 | 6.06 | 15.86 | 4.61 | 2.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.02 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.63 | 0.43 | 0.50 | 0.52 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | -2.16 | -2.12 | 2.64 | -0.86 | -0.63 |
| נטל מס | 1.09 | 1.00 | 1.01 | 0.92 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.25 | 0.96 | 0.76 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.66 | 0.12 | 0.31 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.35 | 4.47 | 3.50 | 1.00 | 2.73 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 2.10 | 2.75 | 6.50 | 1.04 | 0.20 |
| איכות הרווחים | 0.39 | 0.27 | -0.78 | 0.93 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD