MicroPort Scientific (MCRPF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.21M | -49.67M | -231.87M | -343.30M | -257.53M |
| רווח נקי | 48.59M | -224.79M | -477.63M | -581.52M | -337.32M |
| פחת והפחתות | 141.78M | 159.51M | 151.25M | 141.35M | 93.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -86.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 35.24M | 27.77M | 41.90M | 72.80M | 91.35M |
| שינוי בהון החוזר | -93.56M | -85.97M | -34.37M | -69.32M | -67.41M |
| יתרת לקוחות | -139.57M | -83.41M | -27.97M | 23.65M | -86.16M |
| מלאי | 7.20M | 35.58M | -62.47M | -79.33M | -51.78M |
| יתרת ספקים | 20.53M | 0 | 0 | -23.65M | 86.16M |
| הון חוזר אחר | 18.27M | -38.15M | 56.07M | 10.01M | -15.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -122.83M | 73.80M | 86.98M | 93.39M | 49.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 98.29M | -149.73M | -376.81M | -412.75M | -655.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -101.91M | -88.28M | -166.72M | -257.27M | -247.92M |
| רכישות, נטו | 162.94M | -50.62M | -17.91M | -88.99M | -427.17M |
| רכישת השקעות | -1.10B | -723.70M | -298.65M | -415.38M | -229.95M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.15B | 716.97M | 298.56M | 376.33M | 214.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.27M | -4.10M | -192.09M | -27.44M | 35.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -151.39M | -97.92M | 434.90M | 273.00M | 1.66B |
| פירעון חוב | -83.95M | 62.48M | 275.48M | 277.31M | 888.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.89M | -34.42M | 4.66M | -17.83M | -36.79M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -21.13M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.42M |
| פעילויות מימון אחרות | -59.20M | -125.98M | 154.76M | 13.51M | 815.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 685.80M | 713.00M | 1.02B | 1.20B | 1.75B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.38M | -9.24M | -9.67M | -68.35M | 5.34M |
| שינוי נטו במזומנים | -29.51M | -306.56M | -183.46M | -551.41M | 752.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 715.31M | 1.02B | 1.20B | 1.75B | 1.00B |
| מזומנים בסוף התקופה | 685.80M | 713.00M | 1.02B | 1.20B | 1.75B |
| תזרים מזומנים חופשי | -77.73M | -158.10M | -430.99M | -600.58M | -505.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.21M | -49.67M | -231.87M | -343.30M | -257.53M |
| הוצאות הוניות | -86.94M | -108.43M | -199.12M | -257.27M | -247.92M |
הנתונים מוצגים ב-USD