מיקרו־מכאניקס (MCRNF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.96M | 18.28M | 14.58M | 17.70M | 25.22M |
| רווח נקי | 15.91M | 12.40M | 8.04M | 9.77M | 19.81M |
| פחת והפחתות | 5.86M | 6.17M | 6.51M | 6.72M | 7.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.72M | -699.37K | -263.06K | 2.75M | -2.56M |
| יתרת לקוחות | -3.62M | -1.86M | -396.13K | 4.55M | -3.20M |
| מלאי | -1.71M | 545.28K | 196.75K | 1.06M | -515.50K |
| יתרת ספקים | 1.65M | 657.79K | -63.68K | -2.85M | 1.15M |
| הון חוזר אחר | -40.76K | -40.13K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 908.84K | 418.69K | 293.16K | -1.54M | 859.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.14M | -1.23M | -2.25M | -2.42M | -4.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.14M | -1.45M | -2.46M | -3.34M | -4.91M |
| רכישות, נטו | 4.00K | 0 | 0 | 754.13K | 333.01K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 217.23K | 216.05K | 157.98K | 57.02K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.45M | -9.90M | -9.93M | -20.78M | -20.75M |
| פירעון חוב | 0 | -1.48M | -1.40M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -636.58K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.34M | -8.34M | -8.34M | -19.46M | -19.46M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.47M | -69.59K | -184.35K | -1.31M | -1.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.14M | 23.13M | 16.41M | 14.12M | 20.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 482.98K | -434.01K | -116.59K | -587.83K | -195.49K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.85M | 6.72M | 2.29M | -6.09M | -239.69K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.28M | 16.41M | 14.12M | 20.21M | 20.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.14M | 23.13M | 16.41M | 14.12M | 20.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.82M | 16.83M | 12.12M | 14.36M | 20.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.96M | 18.28M | 14.58M | 17.70M | 25.22M |
| הוצאות הוניות | -2.14M | -1.45M | -2.46M | -3.34M | -4.91M |
הנתונים מוצגים ב-SGD