מקווארי גרופ (MCQEF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 1.70 | 2.66 | 2.09 | 0.76 |
| יחס מהיר | 1.70 | 1.70 | 2.66 | 2.09 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 1.21 | 1.21 | 0.35 | 0.37 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.10 | 0.08 | -0.13 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.10 | -0.10 | 0.09 | -0.17 | -0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -354.00B | -354.00B | -209.72B | -188.19B | -194.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.74 | 0.67 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.86 | 4.86 | 9.34 | 8.04 | 4.28 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.83 | 0.90 | 0.89 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.72 | 0.72 | 0.90 | 0.89 | 0.70 |
| יחס מינוף פיננסי | 14.96 | 14.96 | 12.59 | 12.05 | 11.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.06 | 0.23 | 0.23 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.46 | 0.46 | -0.42 | 0.25 | 0.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.92 | 2.29 | 5.54 | 4.51 | 2.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 500.28 | 500.44 | 942.50 | 764.24 | 401.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.81 | 9.27 | 14.81 | 12.77 | 18.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.66% | 107.61% | 100.00% | 36.94% | 34.26% |
| שיעור EBIT | 18.75% | 34.06% | 290.09% | 105.58% | 23.66% |
| שיעור EBITDA | 21.69% | 37.91% | 302.14% | 109.86% | 27.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.66% | 34.32% | -89.65% | 19.43% | 23.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.52% | 34.32% | 74.64% | 28.53% | 36.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.44% | 24.72% | 54.71% | 20.82% | 27.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.36% | 24.84% | 55.11% | 20.90% | 27.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.58% | 72.03% | 73.30% | 72.98% | 74.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.24% | 100.00% | -83.26% | 146.87% | 154.38% |
| תשואה על הנכסים | 0.90% | 0.90% | 0.83% | 0.87% | 1.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.72% | 13.43% | 10.51% | 10.52% | 15.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.49% | 1.49% | -1.64% | 1.04% | 2.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.90% | 0.91% | -1.02% | 0.64% | 1.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.90% | 0.90% | 0.84% | 0.88% | 1.35% |
| תשואת רווחים | 5.18% | 6.32% | 5.16% | 4.81% | 7.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.63 | 1.43 | 0.50 | 1.39 | 1.91 |
| מחזור זכאים | 6.55 | 6.58 | 6.69 | 5.83 | 9.65 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.59 | 4.67 | 0.98 | 2.08 | 11.66 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.49 | 0.21 | 0.06 | 0.78 | -0.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.95 | 199.58 | 674.95 | 199.22 | -945.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 138.65 | 255.03 | 729.52 | 261.88 | 191.03 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,098.51 |
| ימי אשראי מספקים | 55.70 | 55.45 | 54.57 | 62.66 | 37.81 |
| מחזור תפעולי | 138.65 | 255.03 | 729.52 | 261.88 | -907.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -22.90 | -22.91 | 17.31 | -29.41 | -28.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -24.44 | -24.45 | 14.40 | -24.59 | -30.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.54 | 1.54 | 2.91 | 5.30 | 2.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.07 | 0.83 | 0.84 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.96 | -2.96 | 1.95 | -2.35 | -3.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -14.84 | -14.84 | 5.95 | -5.55 | -12.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.05 | 0.02 | -0.04 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.24 | -0.44 | 0.93 | -0.64 | -0.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.21% | -12.11% | 7.32% | -12.40% | -17.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.36 | 15.81 | 20.09 | 20.80 | 12.56 |
| מכפיל מכירות | 2.53 | 3.91 | 10.60 | 4.33 | 3.40 |
| מכפיל הון | 2.60 | 2.12 | 2.03 | 2.19 | 1.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.83 | -8.26 | 13.65 | -8.06 | -5.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.80 | -8.81 | 11.36 | -6.74 | -6.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.64 | 0.52 | 2.97 | -0.64 | 1.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.60 | 2.12 | 2.03 | 2.19 | 1.96 |
| מכפיל שווי חברה | 20.47 | 19.58 | 18.32 | 16.72 | 31.01 |
| שווי חברה | 159.78B | 145.54B | 375.74B | 310.60B | 160.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.43 | 19.58 | 18.32 | 16.72 | 31.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.43 | 7.42 | 55.34 | 18.36 | 8.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.22 | -15.68 | 71.31 | -34.20 | -14.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.38 | -16.74 | 59.32 | -28.60 | -15.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 91.36 | 91.39 | 93.26 | 80.53 | 76.32 |
| הון עצמי למניה | 95.08 | 95.11 | 96.64 | 90.66 | 89.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 94.97 | 51.65 | 18.56 | 45.80 | 51.67 |
| רווח נקי למניה | 12.77 | 12.77 | 10.15 | 9.54 | 13.99 |
| נטל מס | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.01 | 0.26 | 0.27 | 1.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.44 | 1.21 | 0.48 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -1.85 | -1.85 | 1.77 | -5.15 | -3.74 |
הנתונים מוצגים ב-AUD