Micromobility.Com (MCOM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.51M | -37.47M | -43.10M | -42.99M | -11.41M |
| רווח נקי | -2.36M | -62.06M | -82.07M | -71.97M | -24.57M |
| פחת והפחתות | 140.00K | 6.89M | 7.86M | 6.64M | 2.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 11.18M | 8.81M | 3.09M |
| תגמול מבוסס מניות | 13.00K | 456.00K | 3.31M | 7.38M | 4.87M |
| שינוי בהון החוזר | 302.00K | 7.23M | 10.85M | 1.09M | 536.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 641.00K | -894.00K | -293.00K | 314.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -115.00K | 1.27M | 7.73M | 6.97M | 1.05M |
| הון חוזר אחר | 417.00K | 5.32M | 4.01M | -5.59M | -824.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.60M | 10.01M | 5.77M | 5.07M | 2.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -65.00K | -1.49M | -6.54M | -11.70M | -3.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.00K | -1.26M | -3.37M | -9.71M | -4.43M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -3.17M | -1.98M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -65.00K | -235.00K | -222.00K | -347.00K | 1.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.48M | 37.63M | 29.60M | 75.95M | 13.61M |
| פירעון חוב | -109.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 564.00K | 54.19M | 3.17M | 923.00K | 6.81M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 7.03M | -16.56M | 26.43M | 75.02M | 6.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 397.00K | 143.00K | 737.00K | 21.25M | 790.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.34M | 740.00K | -475.00K | -797.00K | 27.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 254.00K | -594.00K | -20.52M | 20.46M | -818.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 143.00K | 737.00K | 21.25M | 790.00K | 1.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 397.00K | 143.00K | 737.00K | 21.25M | 790.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.51M | -38.96M | -46.47M | -52.70M | -15.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.51M | -37.47M | -43.10M | -42.99M | -11.41M |
| הוצאות הוניות | -2.00K | -1.49M | -3.37M | -9.71M | -4.43M |
הנתונים מוצגים ב-USD