מודיס (MCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.74 | 1.43 | 1.69 | 1.72 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.74 | 1.43 | 1.69 | 1.72 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.80 | 0.67 | 0.85 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.97 | 0.79 | 0.86 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.86 | 0 | 4.07 | 19.92 | 13.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.19B | -6.44B | -6.62B | -6.92B | -7.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.46 | 0.50 | 0.51 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.29 | 1.81 | 2.17 | 2.23 | 3.12 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.64 | 0.68 | 0.69 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.75 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.54 | 3.90 | 4.35 | 4.41 | 5.70 |
| יחס כיסוי חוב | 3.95 | 17.29 | 2.99 | 6.95 | 5.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.07 | 18.28 | 14.56 | 10.73 | 9.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 44.53 | 42.10 | 43.73 | 41.60 | 43.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.55 | 1.26 | 1.60 | 2.10 | 2.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.10% | 68.15% | 66.41% | 65.15% | 64.45% |
| שיעור EBIT | 41.05% | 44.77% | 40.96% | 36.21% | 36.14% |
| שיעור EBITDA | 47.11% | 50.98% | 47.04% | 42.51% | 42.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 44.88% | 44.77% | 41.92% | 37.54% | 36.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 45.21% | 40.55% | 38.08% | 32.71% | 32.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 35.26% | 31.86% | 29.03% | 27.16% | 25.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 35.31% | 31.86% | 29.05% | 27.18% | 25.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.00% | 78.56% | 76.25% | 83.05% | 78.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.74% | 90.59% | 90.84% | 87.12% | 88.13% |
| תשואה על הנכסים | 19.44% | 15.53% | 13.27% | 10.99% | 9.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 86.44% | 60.66% | 57.73% | 48.43% | 54.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.77% | 26.89% | 24.95% | 18.32% | 16.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.47% | 21.00% | 17.84% | 15.09% | 12.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 42.20% | 32.37% | 27.00% | 24.29% | 21.81% |
| תשואת רווחים | 3.40% | 2.69% | 2.39% | 2.25% | 2.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.47 | 3.81 | 3.77 | 3.40 | 3.31 |
| מחזור זכאים | 1.80 | 39.65 | 44.92 | 89.65 | 37.38 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.34 | 7.69 | 8.13 | 6.72 | 6.45 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.49 | 0.46 | 0.40 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.36 | 4.10 | 4.31 | 3.44 | 3.38 |
| מחזור המרת מזומנים | -120.64 | 86.51 | 88.58 | 103.16 | 100.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.70 | 95.72 | 96.71 | 107.23 | 110.27 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 202.34 | 9.21 | 8.12 | 4.07 | 9.76 |
| מחזור תפעולי | 81.70 | 95.72 | 96.71 | 107.23 | 110.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 19.27 | 16.20 | 15.61 | 11.74 | 8.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 18.30 | 14.38 | 13.87 | 10.26 | 6.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.96 | 1.82 | 1.74 | 1.48 | 1.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.80 | 2.82 | 3.03 | 2.58 | 1.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.05 | 8.90 | 8.95 | 7.94 | 5.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.39 | 0.37 | 0.29 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.38 | 0.40 | 0.36 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.72% | 2.81% | 2.93% | 2.63% | 2.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.85 | 37.21 | 41.82 | 44.52 | 37.29 |
| מכפיל מכירות | 10.40 | 11.85 | 12.14 | 12.09 | 9.37 |
| מכפיל הון | 25.96 | 22.57 | 24.14 | 21.56 | 20.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.89 | 35.53 | 34.14 | 38.06 | 43.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.49 | 31.54 | 30.32 | 33.26 | 34.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.94 | 1.75 | 1.44 | 2.56 | -1.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 25.96 | 22.57 | 24.14 | 21.56 | 20.34 |
| מכפיל שווי חברה | 23.63 | 24.51 | 27.41 | 30.55 | 24.85 |
| שווי חברה | 91.03B | 96.46B | 91.40B | 76.84B | 57.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.63 | 24.51 | 27.41 | 30.55 | 24.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.13 | 12.50 | 12.89 | 12.99 | 10.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.78 | 37.46 | 36.25 | 40.87 | 48.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.34 | 33.25 | 32.20 | 35.72 | 38.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -26.54 | -22.50 | -22.87 | -24.72 | -29.15 |
| הון עצמי למניה | 18.91 | 22.64 | 19.61 | 18.11 | 13.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.17 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 47.31 | 43.09 | 38.99 | 32.29 | 29.73 |
| רווח נקי למניה | 16.68 | 13.73 | 11.32 | 8.77 | 7.47 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.76 | 0.83 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.10 | 0.91 | 0.93 | 0.90 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.15 | 1.18 | 1.38 | 1.34 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-USD