מקמהון הולדינגס (MCHHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 300.76M | 334.00M | 270.82M | 266.85M | 227.91M |
| רווח נקי | 101.14M | 73.94M | 53.23M | 57.67M | 27.40M |
| פחת והפחתות | 209.55M | 221.94M | 211.79M | 197.15M | 197.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -407.57M | -433.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 7.28M | 2.70M | 1.98M | 103.00K |
| שינוי בהון החוזר | -9.58M | 23.53M | -42.85M | -2.72M | -18.83M |
| יתרת לקוחות | 6.06M | -14.68M | 0 | -60.42M | -77.83M |
| מלאי | -6.45M | 33.00K | 0 | -2.29M | -24.90M |
| יתרת ספקים | -5.33M | 46.43M | 0 | 51.43M | 65.16M |
| הון חוזר אחר | -3.86M | -8.25M | -42.85M | 8.57M | 18.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -343.00K | 310.47M | 48.65M | 420.34M | 454.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -141.35M | -228.99M | -142.41M | -193.14M | -170.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -145.79M | -178.54M | -149.99M | -193.26M | -162.91M |
| רכישות, נטו | 4.44M | -63.07M | 7.63M | 5.25M | 9.49M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 12.62M | 7.58M | -5.13M | -17.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -103.01M | -37.16M | -151.07M | -55.20M | -45.47M |
| פירעון חוב | 756.00K | 64.92M | -49.94M | -41.19M | -31.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.76M | 0 | -190.00K | -319.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -40.72M | -24.55M | -19.22M | -13.82M | -13.65M |
| פעילויות מימון אחרות | -63.06M | -74.77M | -81.91M | -85.44M | -83.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 309.65M | 263.89M | 194.58M | 218.16M | 197.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.64M | 1.46M | -928.00K | 1.69M | 3.96M |
| שינוי נטו במזומנים | 45.76M | 69.32M | -23.58M | 20.20M | 15.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 263.89M | 194.58M | 218.16M | 197.96M | 182.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 309.65M | 263.89M | 194.58M | 218.16M | 197.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 155.59M | 155.47M | 120.79M | 73.60M | 65.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 300.76M | 334.00M | 270.82M | 266.85M | 227.91M |
| הוצאות הוניות | -145.17M | -178.54M | -150.03M | -193.26M | -162.91M |
הנתונים מוצגים ב-AUD