מכאניקס (MCHB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 193.59M | 292.26M | 13.72M | 237.32M | 173.04M |
| רווח נקי | 265.74M | 29.00M | -27.51M | 66.54M | 115.42M |
| פחת והפחתות | 27.75M | 6.58M | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 11.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.59M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -16.42M | 1.24M | -9.83M | 20.27M | -7.96M |
| יתרת לקוחות | 77.34M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -93.76M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 1.24M | -9.83M | 20.27M | -7.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -100.09M | 255.45M | 51.06M | 150.51M | 65.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.55B | 476.21M | 478.35M | -2.67B | -125.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.51M | -6.37M | -3.81M | -6.79M | -2.94M |
| רכישות, נטו | 156.89M | 2.62M | 327.90M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.21B | -2.66B | -58.93M | -778.49M | -179.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.45B | 2.06B | 200.22M | 225.72M | 225.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.15B | 1.08B | 12.97M | -2.11B | -169.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.71B | -1.23B | -349.24M | 2.44B | -40.23M |
| פירעון חוב | -1.00B | -775.00M | 729.00M | 1.07B | -281.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -75.00M | -84.15M |
| דיבידנדים ששולמו | -48.56M | -94.99M | -12.32M | -26.85M | -21.34M |
| פעילויות מימון אחרות | -660.36M | -356.34M | -1.07B | 1.47B | 346.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.03B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 457.86M | -142.84M | -7.61M | -7.17M |
| שינוי נטו במזומנים | 30.27M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 999.71M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.03B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | 187.08M | 285.89M | 9.91M | 230.53M | 170.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 193.59M | 292.26M | 13.72M | 237.32M | 173.04M |
| הוצאות הוניות | -6.51M | -6.37M | -3.81M | -6.79M | -2.94M |
הנתונים מוצגים ב-USD