מונרך סמנט (MCEM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.45M | 73.64M | 66.35M | 49.03M | 53.57M |
| רווח נקי | 64.62M | 66.05M | 73.69M | 40.88M | 59.70M |
| פחת והפחתות | 20.42M | 17.42M | 16.55M | 15.93M | 15.04M |
| מס הכנסה נדחה | 7.02M | 14.68M | 2.61M | -1.72M | 4.29M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -16.06M | -16.01M | -13.78M | -1.28M | 1.64M |
| יתרת לקוחות | -6.16M | -926.59K | -3.27M | 688.77K | -3.28M |
| מלאי | -3.12M | -9.33M | -12.26M | -4.01M | 1.79M |
| יתרת ספקים | -3.13M | -9.57M | 1.05M | 2.05M | 1.14M |
| הון חוזר אחר | -3.65M | 3.81M | 698.18K | -7.44K | 1.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.54M | -8.50M | -12.73M | -4.78M | -27.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -43.33M | -54.41M | -37.13M | -21.65M | -6.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.41M | -44.55M | -41.56M | -33.96M | -23.96M |
| רכישות, נטו | 4.88M | 1.23M | 2.62M | 2.01M | 375.20K |
| רכישת השקעות | -25.95M | -13.76M | -104.36K | -5.17M | -3.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.15M | 2.68M | 1.92M | 15.48M | 20.62M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 2.62M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -37.21M | -23.29M | -27.85M | -25.19M | -24.44M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.46M | -6.20M | -5.05M | -7.23M | -3.52M |
| דיבידנדים ששולמו | -33.75M | -17.10M | -22.79M | -17.96M | -20.92M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.72M | 48.81M | 57.29M | 55.91M | 53.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -4.42M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -9.09M | -8.48M | 1.38M | 2.19M | 23.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.81M | 57.29M | 55.91M | 53.72M | 30.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.72M | 48.81M | 57.29M | 55.91M | 53.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 36.04M | 29.09M | 24.79M | 15.06M | 29.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.45M | 73.64M | 66.35M | 49.03M | 53.57M |
| הוצאות הוניות | -35.41M | -44.55M | -41.56M | -33.96M | -23.96M |
הנתונים מוצגים ב-USD