Marathon Bancorp (MBBC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.45B | 1.45M | 416.55K | 1.99M | 825.53K |
| רווח נקי | 1.79B | 42.45K | -186.99K | 1.67M | 1.33M |
| פחת והפחתות | 286.39M | 295.00K | 244.90K | 205.01K | 207.95K |
| מס הכנסה נדחה | -81.54M | 0 | 0 | 0 | 362.68K |
| תגמול מבוסס מניות | 161.18M | 218.35K | 193.04K | 170.76K | 48.35K |
| שינוי בהון החוזר | 407.59K | 883.83K | -365.01K | 658.12K | -110.84K |
| יתרת לקוחות | -70.19K | -69.92K | 14.96K | -46.80K | -13.41K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 477.78K | 953.74K | -379.96K | 704.91K | -97.43K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 294.73M | 8.89K | 530.62K | -716.83K | -1.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.63B | -15.58M | 17.71M | -14.42M | -44.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -179.04K | -2.26M | -65.36K | -34.09K |
| רכישות, נטו | 0 | 100.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.37B | 1.74M | 2.30M | 1.06M | 3.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.99B | -17.24M | 17.68M | -15.42M | -43.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.61B | 18.05M | -19.43M | 15.78M | 5.77M |
| פירעון חוב | 5.00M | 2.00M | 5.00M | 8.00M | -10.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 209.05K | 15.21M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -123.64K | -82.17K | -156.22K | -1.37M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 19.60B | 918.67K | -24.27M | 9.15M | 16.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.81B | 14.39M | 10.47M | 11.78M | 8.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.43B | 3.91M | -1.30M | 3.35M | -37.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.39B | 10.47M | 11.78M | 8.43M | 46.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.81B | 14.39M | 10.47M | 11.78M | 8.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.45B | 1.27M | -1.85M | 1.92M | 791.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.45B | 1.45M | 416.55K | 1.99M | 825.53K |
| הוצאות הוניות | -432.20K | -179.04K | -2.26M | -65.36K | -34.09K |
הנתונים מוצגים ב-USD