ג'יידבליו מייז (MAYS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61M | 2.52M | 1.43M | 2.22M | 1.69M |
| רווח נקי | -1.40M | -136.24K | -406.57K | -82.96K | -712.37K |
| פחת והפחתות | 2.63M | 2.31M | 1.73M | 1.69M | 1.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -137.00K | -62.00K | -290.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.09M | -29.50K | -164.65K | -980.93K | -1.05M |
| יתרת לקוחות | -341.30K | -416.02K | -515.17K | -187.66K | -707.27K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.58M | 619.11K | 553.53K | -603.33K | -311.14K |
| הון חוזר אחר | -146.98K | -232.60K | -203.00K | -189.94K | -26.89K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -709.18K | 380.32K | 417.65K | 1.66M | 1.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.51M | -2.39M | -58.79K | -821.88K | -855.67K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.51M | -2.39M | -2.48M | -1.05M | -1.73M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -119.58K | -62.86K | -123.81K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.54M | 287.29K | 1.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.24M | -655.20K | -1.31M | -1.25M | -1.20M |
| פירעון חוב | 6.24M | -655.20K | -1.31M | -1.25M | -1.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.11M | 1.76M | 2.29M | 2.22M | 2.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.35M | -526.86K | 67.87K | 147.84K | -364.82K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.76M | 2.29M | 2.22M | 2.07M | 2.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.11M | 1.76M | 2.29M | 2.22M | 2.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.89M | 128.35K | -1.05M | 1.18M | -44.27K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61M | 2.52M | 1.43M | 2.22M | 1.69M |
| הוצאות הוניות | -6.51M | -2.39M | -2.48M | -1.05M | -1.73M |
הנתונים מוצגים ב-USD