מיין פארמה גרופ (MAYNF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.62M | 17.47M | -15.30M | -43.12M | -16.62M |
| רווח נקי | 31.20M | -93.84M | -168.62M | -317.35M | -209.48M |
| פחת והפחתות | 63.69M | 69.27M | 71.62M | 65.44M | 55.18M |
| מס הכנסה נדחה | 1.26M | 0 | 0 | 49.99M | 63.42M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.96M | 4.09M | 6.78M | 4.58M |
| שינוי בהון החוזר | 12.29M | 42.66M | -14.59M | 145.42M | -8.88M |
| יתרת לקוחות | -2.71M | 12.63M | 5.92M | 118.70M | -66.12M |
| מלאי | -4.66M | 25.81M | 25.59M | -12.13M | -2.41M |
| יתרת ספקים | 28.94M | -36.85M | -39.76M | 45.32M | 60.73M |
| הון חוזר אחר | -9.28M | 4.21M | -6.34M | -6.47M | -1.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -92.81M | -4.57M | 92.20M | 6.60M | 87.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 10.00M | -68.07M | 53.45M | 473.49M | -28.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.32M | -12.28M | -7.95M | -219.59M | -11.85M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 6.85M | 842.22M | 5.17M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -127.53M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 39.04M | 0 | 89.27M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -25.73M | -55.80M | -34.72M | -21.62M | -21.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.23M | -556.00K | -19.85M | -431.48M | 27.60M |
| פירעון חוב | 0 | -3.85M | -10.95M | -376.05M | 39.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -148.00K | -10.93M | -6.22M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -45.29M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.23M | 3.44M | 2.03M | -3.91M | -12.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 82.25M | 59.84M | 110.07M | 101.71M | 97.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.35M | 931.00K | -847.00K | -2.94M | 6.82M |
| שינוי נטו במזומנים | 20.04M | -50.23M | 17.45M | -4.06M | -1.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 62.21M | 110.07M | 92.62M | 97.08M | 98.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 82.25M | 59.84M | 110.07M | 101.71M | 97.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.67M | 5.19M | -36.16M | -262.71M | -28.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.62M | 17.47M | -15.30M | -43.12M | -7.21M |
| הוצאות הוניות | -2.95M | -12.28M | -20.86M | -219.59M | -11.85M |
הנתונים מוצגים ב-AUD