Maison Luxe (MASN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 418.86K | -714.94K | -298.82K | -508.96K | -2.27M |
| רווח נקי | 1.42M | 96.94K | 1.67M | -6.66M | -2.30M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 216.67K | 377.92K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 4.26M | 270.89K |
| שינוי בהון החוזר | -227.32K | -811.88K | 715.43K | 1.74M | -703.88K |
| יתרת לקוחות | 123.46K | -472.44K | 374.78K | -390.40K | 153.88K |
| מלאי | 383.63K | -214.80K | 366.30K | 1.79M | -1.93M |
| יתרת ספקים | -934.41K | 245.63K | -60.65K | 374.39K | 1.08M |
| הון חוזר אחר | 200.00K | -370.27K | 35.00K | -30.00K | -6.34K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -777.16K | 0 | -2.69M | -68.97K | 90.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 200.00K | -135.00K | 55.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -270.00K | -515.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 135.00K | 570.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 200.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -417.64K | 658.64K | 32.39K | 364.00K | 2.20M |
| פירעון חוב | -417.64K | 658.64K | -63.01K | -6.00K | 1.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 95.40K | 370.00K | 525.75K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.78K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.12K | -92.00 | 56.21K | 122.64K | 402.60K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.21K | -56.30K | -66.43K | -279.96K | -12.89K |
| מזומנים בתחילת התקופה | -92.00 | 56.21K | 122.64K | 402.60K | 415.48K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.12K | -92.00 | 56.21K | 122.64K | 402.60K |
| תזרים מזומנים חופשי | 418.86K | -714.94K | -298.82K | -508.96K | -2.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 418.86K | -714.94K | -298.82K | -508.96K | -2.27M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 0 | 4.00 | 0 | -4.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD