מרובני (MARUF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 535.40B | 597.95B | 442.47B | 606.33B | 311.92B |
| רווח נקי | 543.85B | 502.97B | 470.46B | 540.45B | 421.35B |
| פחת והפחתות | 209.06B | 199.32B | 177.67B | 156.54B | 143.04B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -36.68B | -86.20B | -116.16B | 24.33B | -242.36B |
| יתרת לקוחות | 31.52B | 24.16B | -137.90B | 31.78B | -190.96B |
| מלאי | -63.36B | -19.45B | 101.02B | 127.64B | -341.49B |
| יתרת ספקים | 29.00M | -19.30B | -35.01B | -160.48B | 228.88B |
| הון חוזר אחר | -4.87B | -71.61B | -44.27B | 25.39B | 61.22B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -180.84B | -18.14B | -89.50B | -114.99B | -10.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -119.83B | -367.03B | -350.26B | 163.77B | -82.88B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -153.49B | -177.55B | -153.37B | -104.26B | -101.81B |
| רכישות, נטו | 20.06B | 3.03B | -49.27B | 347.02B | 12.20B |
| רכישת השקעות | -154.43B | -323.04B | -215.34B | -101.91B | -57.98B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 138.60B | 127.66B | 73.31B | 44.10B | 69.92B |
| פעילויות השקעה אחרות | 29.43B | 2.89B | -5.59B | -21.18B | -5.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -464.37B | -150.31B | -238.33B | -773.56B | -416.42B |
| פירעון חוב | -219.73B | 55.39B | 109.98B | -595.51B | -204.53B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | -150.00B | 0 | -100.00B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -70.04B | -50.02B | -50.07B | -40.97B | -19.21B |
| דיבידנדים ששולמו | -165.27B | -147.48B | -138.54B | -127.21B | -82.51B |
| פעילויות מימון אחרות | -9.33B | -8.20B | -9.71B | -9.88B | -10.17B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 551.06B | 569.14B | 506.25B | 608.92B | 578.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 30.73B | -17.72B | 43.47B | 33.73B | 20.16B |
| שינוי נטו במזומנים | -18.08B | 62.89B | -102.66B | 30.28B | -167.22B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 569.14B | 506.25B | 608.92B | 578.64B | 745.86B |
| מזומנים בסוף התקופה | 551.06B | 569.14B | 506.25B | 608.92B | 578.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | 381.91B | 420.39B | 289.10B | 502.07B | 210.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 535.40B | 597.95B | 442.47B | 606.33B | 311.92B |
| הוצאות הוניות | -153.49B | -177.55B | -153.37B | -104.26B | -101.81B |
הנתונים מוצגים ב-JPY