מנפאוורגרופ (MAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -104.10M | 309.20M | 348.20M | 423.30M | 644.80M |
| רווח נקי | -13.30M | 145.10M | 88.80M | 373.80M | 382.40M |
| פחת והפחתות | 86.00M | 86.60M | 88.60M | 84.60M | 73.40M |
| מס הכנסה נדחה | -35.80M | -32.40M | -20.60M | 4.80M | -1.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 26.30M | 27.30M | 28.70M | 37.60M | 36.80M |
| שינוי בהון החוזר | -269.30M | 65.40M | 98.70M | -139.70M | 135.60M |
| יתרת לקוחות | -142.30M | 261.10M | 391.80M | 28.80M | -640.90M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -42.50M | 15.70M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -84.50M | -211.40M | -293.10M | -168.50M | 776.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 102.00M | 17.20M | 64.00M | 62.20M | 17.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -59.20M | -68.20M | -74.10M | -85.30M | -987.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -57.30M | -51.10M | -78.20M | -75.60M | -64.20M |
| רכישות, נטו | -1.00M | -4.90M | 4.10M | -9.70M | -924.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -900.00K | -12.20M | 0 | 0 | 1.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 485.50M | -282.40M | -349.50M | -482.10M | -283.70M |
| פירעון חוב | 597.90M | 16.10M | -16.20M | -58.70M | 70.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -38.20M | -140.00M | -179.80M | -270.00M | -210.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -66.70M | -145.80M | -144.30M | -139.90M | -136.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.50M | -12.70M | -9.20M | -13.50M | -7.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 871.00M | 509.40M | 581.30M | 639.00M | 847.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 39.40M | -30.50M | 17.70M | -64.70M | -93.40M |
| שינוי נטו במזומנים | 361.60M | -71.90M | -57.70M | -208.80M | -719.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 509.40M | 581.30M | 639.00M | 847.80M | 1.57B |
| מזומנים בסוף התקופה | 871.00M | 509.40M | 581.30M | 639.00M | 847.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -161.40M | 258.10M | 270.00M | 347.70M | 580.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -104.10M | 309.20M | 348.20M | 423.30M | 644.80M |
| הוצאות הוניות | -57.30M | -51.10M | -78.20M | -75.60M | -64.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD