MAIA Biotechnology (MAIA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.84M | -15.70M | -13.07M | -12.10M | -4.12M |
| רווח נקי | -22.40M | -23.25M | -19.77M | -15.77M | -12.58M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.63M | 1.91M | 3.09M | 2.32M | 2.72M |
| שינוי בהון החוזר | 1.50M | -1.24M | 3.09M | 352.78K | 1.13M |
| יתרת לקוחות | 80.41K | 56.81K | 158.41K | -269.40K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 519.72K | -118.83K | 471.90K | 211.35K | 805.52K |
| הון חוזר אחר | 899.19K | -1.18M | 2.46M | 410.83K | 320.23K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -579.40K | 6.88M | 526.53K | 1.00M | 4.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.91M | 18.18M | 9.27M | 12.48M | 14.03M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 18.52M | 18.75M | 11.42M | 13.97M | 5.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -617.13K | -578.10K | -2.15M | -1.50M | 860.43K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.66M | 9.60M | 7.15M | 10.95M | 10.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.22K | -21.55K | -117.00 | -4.43K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -943.27K | 2.45M | -3.80M | 376.64K | 9.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.60M | 7.15M | 10.95M | 10.57M | 663.46K |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.66M | 9.60M | 7.15M | 10.95M | 10.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.84M | -15.70M | -13.07M | -12.10M | -4.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.84M | -15.70M | -13.07M | -12.10M | -4.12M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD