ניתוח באמצעות AI של מנילה אלקטריק (MAEOY)
מנילה אלקטריק (OTHER OTC:MAEOY)
- דירוג:
- 59ניטרלי
- מחיר יעד:
- $14.50(▼4.54% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.08.2026
הציון מושפע בעיקר מסיכונים פיננסיים, בהם תזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשך ומינוף גבוה מהותית, וכן ממומנטום טכני חלש, כאשר המחיר נמוך מכל הממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD שלילי. התמחור הוא נקודת חוזקה יחסית, הנתמכת על ידי מכפיל רווח מתון ותשואת דיבידנד חזקה.
גורמים חיוביים
זיכיון תשתית מפוקח
מנילה אלקטריק מפעילה רשת חיונית לחלוקת חשמל, המשרתת כמה סוגי לקוחות במסגרת זיכיון מפוקח. הדבר מספק תפקיד תפעולי יציב ובסיס ביקוש חוזר, בעוד שתעריפים מאושרים נועדו לכסות את עלויות הרשת ולספק תשואה מותרת על הנכסים שהושקעו.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת מנילה אלקטריק (MAEOY)
- שווי שוק
- $8.11B
- תשואת דיבידנד
- 4.04%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 0.00
- מכפיל רווח (P/E)
- 9.8
- בטא (שנתי)
- 0.08
- צמיחת הכנסות
- 8.84%
- צמיחת רווח למניה
- 11.13%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 5,815
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Regulated Electric
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
מנילה אלקטריק קומפני מרלקו הוקמה בשנת 1903 וממוקמת בפסיג שבפיליפינים ופועלת בעיקר כחברת שירותי חשמל גדולה החברה מחזיקה בזיכיון שניתן על ידי הממשלה המאפשר לה להקים לנהל ולתחזק את רשת חלוקת החשמל ברחבי הפיליפינים פעילותה של מנילה אלקטריק מחולקת לשני מגזרים עיקריים כוח ושירותים אחרים באמצעות מגזר הכוח החברה מספקת חשמל לבסיס לקוחות רחב של כ 7 3 מיליון לקוחות תעשייתיים מסחריים ופרטיים רשת החלוקה הנרחבת שלה מכסה 36 ערים ו 75 רשויות מקומיות לרבות האזורים המרכזיים של מטרו מנילה ריזאל קאוויטה ובולקאן וכן חלקים מסוימים של פמפנגה בטנגס לגונה וקזון מנילה אלקטריק היא גם ספקית חשמל מרכזית עבור האזור הכלכלי המיוחד קלארק מעבר לחלוקה החברה עוסקת בייצור חשמל בפיתוח ובהפעלה של מתקנים סולאריים ובהחזקה של תיק מגוון של תחנות כוח פחמיות דיזל וגז טבעי נוזלי LNG מגזר השירותים האחרים מרחיב באופן משמעותי את היקף הפעילות המסחרית של מנילה אלקטריק מגזר זה כולל מגוון רחב של שירותים כגון הנדסה אלקטרומכנית בנייה וייעוץ שירותי תפעול ותחזוקה למערכות רכבת פתרונות ביטוח וביטוח משנה פיתוח עסקים אלקטרוניים ניהול מתקדם של חלוקת חשמל ופתרונות תשתית לכלי רכב חשמליים ולעמדות הטעינה שלהם נוסף על כך מנילה אלקטריק מספקת שירותי הנדסה רכש ובנייה EPC בדיקות והפעלה וניהול מקיף של מבנים ומתקנים החברה מספקת גם מגוון תפקידי ניהול ותמיכה לרבות עיבוד עסקאות אלקטרוניות גביית תשלומים במיקור חוץ ושירותי קופה נוסף על כך היא מתמקדת ביעילות אנרגטית ובשירותים עירוניים בפעילויות רכש ומסחר באנרגיה ובאיגום ובחוזים סיטונאיים לאספקת חשמל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
MAEOY מציגה יכולת יצירת רווחים טובה ויציבה יחסית עבור עסק חשמל מפוקח, הנתמכת בצמיחה עקבית בהכנסות ובשיעורי רווח נקי של כ-~10% בתקופות האחרונות. עם זאת, העלייה במינוף ותזרים המזומנים החופשי השלילי המתמשך בכמה מתקופות הדיווח האחרונות מפחיתים את הגמישות הפיננסית ומגדילים את התלות במימון חיצוני. בסך הכול, מנילה אלקטריק נראית כחברה רווחית מבחינה יסודית, אך הפרופיל הפיננסי ישתפר באופן מהותי עם חזרה לתזרים מזומנים חופשי חיובי באופן בר-קיימא ועם התייצבות בצמיחת החוב, או ירידה בה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ELPC
CIG
ENICMAEOY
EDN
HEמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026