האייסט פרפורמנסז הולדינגס (MAAS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -103.35M | 72.27M | 57.73M | -25.36M | -56.16M |
| רווח נקי | -21.68M | -165.73M | -512.07M | -43.58M | -60.67M |
| פחת והפחתות | 13.68M | 102.79M | 59.21M | 4.39M | 6.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 6.54M | 15.89M | 5.18M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 23.34M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.05M | 57.59M | -49.77M | -208.00K | -21.43M |
| יתרת לקוחות | -145.70M | 24.41M | 76.16M | 27.26M | 982.00K |
| מלאי | 22.34M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -75.30M | -167.29M | -61.59M | -5.38M | -631.00K |
| הון חוזר אחר | 199.71M | 200.46M | -64.34M | -22.09M | -21.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -96.41M | 77.63M | 530.50M | -1.86M | 14.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -108.39M | -330.80M | 234.16M | -4.99M | -10.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.29M | -6.25M | -4.31M | -881.00K | -4.74M |
| רכישות, נטו | -132.15M | -166.69M | 589.16M | -7.93M | 0 |
| רכישת השקעות | -19.64M | -203.60M | -1.75B | 0 | -5.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.07M | 205.09M | 2.09B | 4.82M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 24.62M | -159.35M | -692.83M | -997.00K | -855.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 123.67M | -14.35M | -86.84M | 0 | 0 |
| פירעון חוב | -26.46M | -21.13M | -65.92M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 149.93M | 3.11M | 44.97M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -10.03M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 199.88K | 3.66M | -55.86M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.93M | 90.62M | 370.40M | 164.47M | 194.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 132.76M | 94.12M | 873.00K | 560.00K | 417.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 44.69M | -178.75M | 205.93M | -29.79M | -66.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 237.13K | 269.37M | 164.47M | 194.26M | 260.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.93M | 90.62M | 370.40M | 164.47M | 194.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -106.64M | 66.67M | 53.43M | -27.24M | -61.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -103.35M | 72.27M | 57.73M | -25.36M | -56.16M |
| הוצאות הוניות | -3.29M | -5.61M | -4.31M | -1.88M | -5.60M |
הנתונים מוצגים ב-CNY