לייפזון מטאלס (LZM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.90M | -15.89M | -26.98M | -17.04M | -1.22M |
| רווח נקי | -13.63M | -47.14M | -363.87M | -25.38M | -475.41K |
| פחת והפחתות | 1.49M | 1.57M | 1.04M | 318.13K | 88.17K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -829.20K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 17.82M | 265.56M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.90M | -523.41K | -9.66M | 7.89M | -743.04K |
| יתרת לקוחות | -822.08K | 1.57M | -1.97M | -2.60M | -61.93K |
| מלאי | 45.16K | -61.22K | -51.04K | -49.74K | 0 |
| יתרת ספקים | -1.09M | -2.03M | -6.56M | 12.24M | 0 |
| הון חוזר אחר | -36.59K | -7.41K | -1.08M | -1.71M | -743.04K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.86M | 13.21M | 79.96M | 133.95K | -4.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.99M | -52.66M | -59.95M | -7.96M | -281.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.99M | -49.95M | -52.05M | -6.17M | -203.99K |
| רכישות, נטו | 0 | -4.00M | -8.07M | -2.01M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -281.52M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.29M | 177.96K | 214.25K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 29.65M | 48.42M | 115.74M | -80.93K | 283.22M |
| פירעון חוב | 19.74M | 48.72M | -338.17K | -80.93K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 11.20M | 76.00 | -4.70M | 0 | 283.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.29M | -296.11K | 120.78M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.14M | 29.28M | 49.39M | 20.54M | 11.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 96.46K | 24.02K | 40.37K | -8.14K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -9.14M | -20.11M | 28.86M | -25.09M | 11.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.28M | 49.39M | 20.54M | 45.62M | 600.09K |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.14M | 29.28M | 49.39M | 20.54M | 11.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.94M | -66.89M | -78.85M | -23.21M | -1.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.90M | -15.89M | -26.98M | -17.04M | -1.22M |
| הוצאות הוניות | -37.19K | -51.00M | -52.05M | -6.17M | -203.99K |
הנתונים מוצגים ב-USD