Lynas Rare Earths Sponsored ADR (LYSDY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 338.64M | 104.17M | 34.96M | 386.75M | 460.07M |
| רווח נקי | 217.49M | 5.17M | 84.51M | 310.67M | 540.82M |
| פחת והפחתות | 146.77M | 110.54M | 62.77M | 66.46M | 64.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -41.15M | 94.18M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 7.18M | 7.17M | 7.21M | 4.42M |
| שינוי בהון החוזר | -82.29M | 28.26M | -25.41M | 33.94M | -98.60M |
| יתרת לקוחות | -97.04M | 648.00K | 7.63M | 53.11M | -83.92M |
| מלאי | -51.52M | 56.40M | -4.92M | -19.17M | -14.68M |
| יתרת ספקים | 47.28M | 0 | -24.96M | 17.26M | 20.09M |
| הון חוזר אחר | 18.99M | -28.79M | -450.00K | -17.26M | -20.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 56.67M | -46.98M | -94.07M | 9.63M | -145.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -859.68M | -406.19M | -507.22M | -554.50M | -83.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -174.37M | -430.82M | -579.34M | -595.52M | -186.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 31.36M | 3.94M |
| רכישת השקעות | 0 | -142.00K | -2.49M | -5.84M | 91.92M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 34.00K | 1.89M | 122.00K | 10.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -685.31M | 24.74M | 72.72M | 15.38M | 6.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 845.38M | -45.30M | -22.54M | 199.00M | -13.81M |
| פירעון חוב | -28.82M | -31.39M | -10.43M | -5.96M | -5.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 894.31M | 0 | 0 | 214.35M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -20.11M | -13.91M | -12.11M | -9.40M | -8.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 504.16M | 166.49M | 523.84M | 1.01B | 965.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 22.32M | -10.03M | 7.42M | 14.37M | 22.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 346.66M | -357.35M | -487.37M | 45.63M | 384.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 157.50M | 523.84M | 1.01B | 965.58M | 580.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 504.16M | 166.49M | 523.84M | 1.01B | 965.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 164.27M | -326.66M | -544.38M | -208.76M | 273.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 338.64M | 104.17M | 34.96M | 386.75M | 460.07M |
| הוצאות הוניות | -174.37M | -430.82M | -579.34M | -595.52M | -186.30M |
הנתונים מוצגים ב-AUD