ליירה ת׳רפיוטיקס (LYRA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.86M | -70.01M | -63.30M | -43.39M | -25.82M |
| רווח נקי | -28.92M | -93.44M | -62.68M | -55.28M | -43.51M |
| פחת והפחתות | 459.00K | 471.00K | 278.00K | 1.07M | 1.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.42M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.34M | 6.72M | 5.89M | 5.45M | 2.77M |
| שינוי בהון החוזר | -2.73M | -6.35M | -4.89M | 4.56M | 13.92M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -516.00K | -1.89M | 450.00K | -2.41M | 2.35M |
| הון חוזר אחר | -2.21M | -4.46M | -5.34M | 6.97M | 11.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.00K | 22.58M | -1.90M | 824.00K | 2.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -98.00K | 80.31M | -12.58M | -65.01M | -3.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -116.00K | -2.34M | -1.05M | -164.00K | -3.39M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -47.95M | -122.42M | -64.84M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 130.59M | 110.89M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.27M | 8.53M | 65.69M | 96.26M | 359.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.00M | 8.82M | 69.24M | 100.50M | 604.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -726.00K | -287.00K | -3.55M | -4.24M | -245.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.89M | 42.57M | 23.75M | 33.94M | 46.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -24.68M | 18.83M | -10.20M | -12.13M | -28.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.57M | 23.75M | 33.94M | 46.08M | 74.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.89M | 42.57M | 23.75M | 33.94M | 46.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -28.98M | -72.35M | -64.35M | -43.55M | -29.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.86M | -70.01M | -63.30M | -43.39M | -25.82M |
| הוצאות הוניות | -116.00K | -2.34M | -1.05M | -164.00K | -3.39M |
הנתונים מוצגים ב-USD