לינטריס (LYNX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.91M |
| רווח נקי | -8.46M |
| פחת והפחתות | 22.27M |
| מס הכנסה נדחה | -611.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 577.00K |
| שינוי בהון החוזר | -48.69M |
| יתרת לקוחות | -26.00M |
| מלאי | -606.00K |
| יתרת ספקים | 8.77M |
| הון חוזר אחר | -30.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.86M |
| רכישות, נטו | -16.41M |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 56.26M |
| פירעון חוב | 28.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 28.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -923.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -27.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.91M |
| הוצאות הוניות | -6.75M |
הנתונים מוצגים ב-USD