ניתוח באמצעות AI של ליונדל-באזל אינדסטריז (LYB)
ליונדל-באזל אינדסטריז (NYSE:LYB)
- דירוג:
- 61ניטרלי
- מחיר יעד:
- $65.00(▲3.92% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
הציון של LYB נמצא באזור הנמוך של שנות ה-60 בעיקר משום שהרווחיות ב-12 החודשים האחרונים הידרדרה להפסד נקי, וההכנסות ירדו באופן משמעותי. מנגד, תזרים המזומנים שנוצר לאחרונה היה חזק, ושיחת התוצאות הציגה רקע תומך שכלל שיפור ב-EBITDA ברבעון השני, נזילות חזקה, ויוזמות מתמשכות בתחום העלויות והמזומנים. הניתוח הטכני מוסיף תמיכה מתונה, כאשר המניה נסחרת מעל ממוצעים מרכזיים לטווח הקצר ולטווח הארוך, בעוד שהתמחור נתמך מתשואת דיבידנד גבוהה אך מוגבל בשל P/E שלילי.
גורמים חיוביים
התרחבות מרווחים
התרחבות מרווחי הפולימרים, המונעת על ידי פערים רחבים יותר וניצולת גבוהה של המפעלים, יכולה להגדיל את רווחיות ליונדל-באזל אינדסטריז ולתמוך ברווחים גבוהים יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ליונדל-באזל אינדסטריז (LYB)
- שווי שוק
- $19.39B
- תשואת דיבידנד
- 6.83%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.41M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.41
- צמיחת הכנסות
- -11.13%
- צמיחת רווח למניה
- -245.92%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 18,970
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Chemicals - Specialty
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ליונדל-באזל אינדסטריז שהוקמה בשנת 2009 וממוקמת ביוסטון טקסס פועלת כיצרנית כימיקלים גלובלית בולטת עם נוכחות בינלאומית משמעותית לרבות ארצות הברית גרמניה מקסיקו איטליה פולין צרפת יפן סין והולנד פעילות החברה המגוונת מאורגנת בשישה מגזרים נפרדים עיקר פעילותה כולל ייצור ושיווק של אולפינים ופוליאולפינים שונים כגון פוליאתילן בצפיפות גבוהה נמוכה וליניארית נמוכה וכן הומופולימרים וקופולימרים של פוליפרופילן עבור שווקים באמריקות אירופה ואסיה ליונדל-באזל אינדסטריז מתמקדת גם בכימיקלים ביניים ונגזרות ומציעה מוצרים כגון תחמוצת פרופילן דלקים מחומצנים מונומרים של סטירן אצטילים ותרכובות מבוססות אתילן נוסף על כך החברה מפתחת ומוכרת פתרונות פולימר מתקדמים לרבות תרכובות פוליפרופילן פלסטיק הנדסי מאסטרבאצ'ים חומרים מרוכבים הנדסיים צבעים ואבקות פעילותה כוללת גם זיקוק נפט גולמי לבנזין ולתזקיקים וכן פיתוח ורישוי של טכנולוגיות תהליכים כימיים ופוליאולפיניים לצד ייצור ומכירה של זרזי פוליאולפינים
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
התמונה הפיננסית של LYB מעורבת: תזרים המזומנים מחזיק מעמד היטב בתקופה האחרונה של 12 החודשים האחרונים, אך דוח רווח והפסד מציג היחלשות ברורה, עם הפסדים ושחיקה חריפה במרווחים לצד ירידה בולטת בהכנסות. המאזן סביר, עם הון עצמי משמעותי, אך המינוף נותר גבוה ביחס לסביבת רווחיות רגילה יותר. בסך הכול, נראה שלחברה יש נזילות ועמידות בתזרים המזומנים, אך יציבות הרווחיות והסיכון לרווחיות הנובע ממחזוריות הם מוקדי הדאגה העיקריים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
EMN
AVNT
PPGLYB
WLK
CCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026