אל־אס־בי אינדסטריז (LXU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 95.52M | 86.58M | 137.52M | 345.65M | 87.63M |
| רווח נקי | 24.61M | -19.35M | 27.92M | 230.35M | 43.55M |
| פחת והפחתות | 81.93M | 74.28M | 68.92M | 68.02M | 69.94M |
| מס הכנסה נדחה | 7.65M | -6.95M | 5.37M | 36.85M | -4.31M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.37M | 6.61M | 5.35M | 4.03M | 5.52M |
| שינוי בהון החוזר | -35.11M | 16.64M | 35.52M | 8.86M | -43.34M |
| יתרת לקוחות | -18.55M | 1.62M | 35.11M | 10.20M | -42.91M |
| מלאי | 6.20M | 1.73M | 8.28M | -22.85M | -5.38M |
| יתרת ספקים | -15.16M | 13.39M | -264.00K | 18.82M | 932.00K |
| הון חוזר אחר | -7.59M | -97.00K | -7.62M | 2.69M | 4.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.06M | 15.35M | -5.56M | -2.45M | 16.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.36M | -53.08M | 57.40M | -369.74M | -34.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -67.60M | -45.83M | -35.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -250.52M | -270.91M | -264.45M | -486.09M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 389.86M | 158.88M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 208.17M | 217.83M | -405.00K | 3.31M | 434.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -53.89M | -114.30M | -157.66M | 5.71M | 12.95M |
| פירעון חוב | -50.24M | -99.51M | -126.59M | 189.67M | 53.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.44M | -11.90M | -28.31M | -174.98M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.88M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.21M | -2.88M | -2.76M | -8.99M | -38.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.51M | 20.23M | 101.03M | 63.77M | 82.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -719.00K | -80.80M | 37.26M | -18.38M | 65.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.23M | 101.03M | 63.77M | 82.14M | 16.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.51M | 20.23M | 101.03M | 63.77M | 82.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.06M | -5.72M | 69.92M | 299.82M | 52.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 95.52M | 86.58M | 137.52M | 345.65M | 87.63M |
| הוצאות הוניות | -77.46M | -92.29M | -67.60M | -45.83M | -35.13M |
הנתונים מוצגים ב-USD