לקסיקון פארמסוטיקלס (LXRX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -67.85M | -178.78M | -161.90M | -88.85M | -87.02M |
| רווח נקי | -50.34M | -200.40M | -177.12M | -101.94M | -87.76M |
| פחת והפחתות | 621.00K | 534.00K | 554.00K | 427.00K | 292.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 12.52M | 13.50M | 14.34M | 11.52M | 10.58M |
| שינוי בהון החוזר | -26.89M | 14.24M | 2.66M | 402.00K | -10.23M |
| יתרת לקוחות | 1.09M | -2.46M | -982.00K | -14.00K | 381.00K |
| מלאי | -50.00K | 150.00K | -381.00K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -30.22M | 14.80M | 6.45M | 76.00K | -14.16M |
| הון חוזר אחר | 2.29M | 1.75M | -2.43M | 340.00K | 3.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.75M | -6.65M | -2.33M | 744.00K | 54.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 113.02M | -15.38M | -49.94M | -71.08M | 2.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.03M | -470.00K | -1.33M | -1.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 69.75M | -3.33M |
| רכישת השקעות | -143.55M | -328.75M | -223.34M | -133.95M | -34.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 252.86M | 314.40M | 173.87M | 64.20M | 37.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.71M | 0 | 0 | -69.75M | 3.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -48.50M | 238.35M | 187.96M | 142.21M | 22.71M |
| פירעון חוב | -48.00M | 0 | 49.96M | 48.87M | -11.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 73.00K | 64.00K | 138.82M | 94.21M | 37.08M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.73M | -824.00K | -864.00K | -2.68M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -572.00K | 240.02M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.33M | 66.66M | 22.47M | 46.35M | 64.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.33M | 44.19M | -23.88M | -17.72M | -62.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 66.66M | 22.47M | 46.35M | 64.07M | 126.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.33M | 66.66M | 22.47M | 46.35M | 64.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -67.85M | -179.81M | -162.37M | -90.18M | -88.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -67.85M | -178.78M | -161.90M | -88.85M | -87.02M |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.03M | -470.00K | -1.33M | -1.22M |
הנתונים מוצגים ב-USD