Sienna Senior Living (LWSCF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.75M | 159.92M | 117.99M | 105.28M | 98.97M |
| רווח נקי | 44.53M | 38.40M | 7.04M | 10.67M | 20.65M |
| פחת והפחתות | 59.26M | 51.10M | 49.62M | 47.34M | 53.07M |
| מס הכנסה נדחה | 10.89M | -1.03M | 1.25M | -3.79M | 5.07M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.91M | 35.36M | 19.80M | -51.15M | -99.63M |
| יתרת לקוחות | -1.09M | -2.30M | 2.89M | 4.61M | -2.61M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 6.51M | 14.60M | 7.19M | 1.94M | 3.74M |
| הון חוזר אחר | -511.00K | 23.06M | 9.72M | -57.70M | -100.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -24.84M | 36.08M | 40.29M | 102.21M | 119.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -484.09M | -126.47M | -75.83M | -135.69M | -18.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -139.59M | -150.10M | -64.11M | -57.65M | -41.83M |
| רכישות, נטו | -359.88M | 0 | -29.36M | 49.79M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.43M | -1.64M | 0 | -164.05M | -4.64M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 5.02M | 590.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.79M | 25.28M | 12.63M | 35.63M | 27.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 381.80M | 69.35M | -55.81M | 39.41M | -147.09M |
| פירעון חוב | 190.13M | 2.31M | 12.47M | 24.51M | -84.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 259.19M | 137.22M | 0 | 81.75M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -67.52M | -70.19M | -68.29M | -66.85M | -62.75M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 119.66M | 127.20M | 24.40M | 38.05M | 29.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.54M | 102.80M | -13.65M | 9.00M | -66.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 127.20M | 24.40M | 38.05M | 29.05M | 95.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 119.66M | 127.20M | 24.40M | 38.05M | 29.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -42.86M | 11.89M | 56.21M | 49.64M | 58.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.75M | 159.92M | 117.99M | 105.28M | 98.97M |
| הוצאות הוניות | -137.61M | -148.03M | -61.78M | -55.64M | -40.30M |
הנתונים מוצגים ב-CAD