לייפווי פודס (LWAY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.95M | 12.96M | 16.94M | 3.99M | 5.56M |
| רווח נקי | 13.86M | 9.03M | 11.37M | 924.00K | 3.31M |
| פחת והפחתות | 3.98M | 3.39M | 3.16M | 2.97M | 2.87M |
| מס הכנסה נדחה | -270.00K | 61.00K | -28.00K | -172.00K | 257.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.95M | 2.45M | 1.50M | 1.11M | 1.14M |
| שינוי בהון החוזר | -5.16M | -1.98M | 969.00K | -1.07M | -2.09M |
| יתרת לקוחות | -913.00K | -2.18M | -2.42M | -1.18M | -2.24M |
| מלאי | -3.21M | 426.00K | 527.00K | -1.35M | -1.36M |
| יתרת ספקים | 238.00K | 156.00K | 1.86M | 1.95M | 1.02M |
| הון חוזר אחר | -1.27M | -382.00K | 1.00M | -482.00K | 485.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.41M | 25.00K | -26.00K | 219.00K | 72.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.04M | -6.68M | -4.41M | -4.03M | -7.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.36M | -6.70M | -4.35M | -3.45M | -1.92M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 41.00K | -580.00K | -5.22M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -100.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.21M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 115.00K | 15.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -65.00K | -2.75M | -3.78M | -4.75M | 2.89M |
| פירעון חוב | 0 | -2.75M | -3.78M | -750.00K | 4.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -4.00M | -1.58M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -65.00K | 0 | 0 | 0 | -32.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.57M | 16.73M | 13.20M | 4.44M | 9.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -11.16M | 3.53M | 8.75M | -4.79M | 1.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.73M | 13.20M | 4.44M | 9.23M | 7.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.57M | 16.73M | 13.20M | 4.44M | 9.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.41M | 6.27M | 12.59M | 538.00K | 3.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.95M | 12.96M | 16.94M | 3.99M | 5.56M |
| הוצאות הוניות | -27.36M | -6.70M | -4.35M | -3.45M | -1.92M |
הנתונים מוצגים ב-USD