לייטסטון ואליו פלאס ריל אסייט אינבסטמנט טראסט וי (LVVP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.15M | 6.25M | 5.59M | 8.46M | 10.18M |
| רווח נקי | 5.11M | -10.99M | 32.89M | -8.65M | 77.30M |
| פחת והפחתות | 16.55M | 15.40M | 13.37M | 17.53M | 14.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 102.00K | -2.20M | -3.78M | 497.00K | 2.24M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 57.00K | -1.00M | 408.00K | -556.00K |
| הון חוזר אחר | 102.00K | -2.26M | -2.78M | 89.00K | 2.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.62M | 4.03M | -36.89M | -924.00K | -84.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 55.11M | -63.89M | 9.00M | 830.00K | -58.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.91M |
| רכישת השקעות | -5.04M | -69.79M | -62.42M | -10.89M | -136.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | -17.06M | 1.08M | 71.42M | 11.72M | 92.87M |
| פעילויות השקעה אחרות | 77.21M | 4.82M | 71.42M | 830.00K | -43.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.29M | 18.89M | -12.80M | 10.23M | 61.78M |
| פירעון חוב | -10.57M | 34.91M | -3.36M | 11.32M | 63.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.00M | -8.00M | -6.15M | -1.08M | -613.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.48M | -8.02M | -2.17M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.24M | 0 | -1.12M | -13.00K | -610.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.77M | 27.80M | 66.55M | 64.75M | 45.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 35.97M | -38.75M | 1.80M | 19.51M | 13.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.80M | 66.55M | 64.75M | 45.24M | 31.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.77M | 27.80M | 66.55M | 64.75M | 45.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.15M | 6.25M | 5.59M | 8.46M | 10.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.15M | 6.25M | 5.59M | 8.46M | 10.18M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD