לבורו (LVROF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -878.08M | 165.75M | 108.07M | -259.47M | 53.82M |
| רווח נקי | -2.55B | -810.62M | -260.71M | 140.42M | -46.37M |
| פחת והפחתות | 153.37M | 178.98M | 140.57M | 118.51M | 53.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -27.15M | 32.66M | 24.68M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 15.65M | 14.53M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 73.92M | 494.69M | -307.40M | -591.94M | 1.33M |
| יתרת לקוחות | 1.12B | -425.40M | -608.55M | 19.56M | 262.67M |
| מלאי | 706.52M | 135.34M | 49.75M | -721.60M | 5.75M |
| יתרת ספקים | -1.69B | 1.02B | -117.57M | 273.61M | -316.58M |
| הון חוזר אחר | -68.79M | -230.32M | 368.97M | -163.51M | 49.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.45B | 287.06M | 548.23M | 40.88M | 20.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 68.96M | -318.27M | -220.73M | -244.69M | -393.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.61M | -114.43M | -65.38M | -47.70M | -34.94M |
| רכישות, נטו | -32.75M | -222.96M | -157.44M | -198.31M | -362.66M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 128.31M | 19.12M | 2.08M | 1.31M | 4.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 400.70M | 489.52M | 448.73M | 299.12M | 640.50M |
| פירעון חוב | -1.43B | 111.46M | -67.14M | 270.56M | -14.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 60.88M | 202.43M | 655.09M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -4.07M | -2.28M | -139.51M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.83B | 382.13M | 457.27M | -34.35M | -79.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 516.48M | 911.34M | 564.29M | 254.41M | 459.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -140.37M | 10.03M | -26.19M | -3.82M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -548.79M | 347.04M | 309.88M | -205.05M | 300.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.07B | 564.29M | 254.41M | 459.46M | 158.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 516.48M | 911.34M | 564.29M | 254.41M | 459.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -904.69M | 51.33M | 42.69M | -307.17M | 18.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -878.08M | 165.75M | 108.07M | -259.47M | 53.82M |
| הוצאות הוניות | -26.61M | -114.43M | -65.38M | -47.70M | -34.94M |
הנתונים מוצגים ב-BRL