אינטואיטיב מישינס (LUNR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.32M | -57.59M | -45.28M | 784.00K | -16.57M |
| רווח נקי | -106.85M | -346.92M | 10.14M | -6.41M | -35.65M |
| פחת והפחתות | 3.60M | 1.86M | 1.38M | 1.07M | 840.00K |
| מס הכנסה נדחה | 3.93M | 0 | 7.00K | -7.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 8.61M | 8.80M | 4.27M | 624.00K | 318.00K |
| שינוי בהון החוזר | 44.84M | -17.78M | 11.36M | 4.55M | 20.26M |
| יתרת לקוחות | 52.72M | -56.42M | -14.25M | -3.88M | 2.74M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -3.13M | -4.26M | 18.53M | 3.65M | -9.08M |
| הון חוזר אחר | -4.76M | 42.91M | 7.08M | 4.79M | 26.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.56M | 296.45M | -72.43M | 946.00K | -2.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -56.58M | -10.11M | -29.91M | -16.41M | -3.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.63M | -10.11M | -29.91M | -16.41M | -3.18M |
| רכישות, נטו | -14.88M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -63.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 446.59M | 272.79M | 53.92M | 12.10M | 25.11M |
| פירעון חוב | 335.51M | -8.00M | -12.00M | 7.84M | 12.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 176.55M | 61.56M | 0 | 6.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -7.95M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -44.78M | 219.23M | 73.88M | 4.25M | 13.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 585.34M | 209.65M | 4.56M | 25.83M | 29.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 375.69M | 205.09M | -21.27M | -3.53M | 5.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 209.65M | 4.56M | 25.83M | 29.35M | 23.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 585.34M | 209.65M | 4.56M | 25.83M | 29.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -56.02M | -67.70M | -75.19M | -15.62M | -19.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.32M | -57.59M | -45.28M | 784.00K | -16.57M |
| הוצאות הוניות | -41.70M | -10.11M | -29.91M | -16.41M | -3.18M |
הנתונים מוצגים ב-USD