לוסיד דיאגנוסטיקס (LUCD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.49M | -44.14M | -32.82M | -29.69M | -17.67M |
| רווח נקי | -58.01M | -45.53M | -52.67M | -56.17M | -28.08M |
| פחת והפחתות | 872.00K | 1.17M | 2.50M | 1.94M | 4.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.49M | 4.53M | 6.82M | 14.99M | 9.60M |
| שינוי בהון החוזר | -2.81M | -4.43M | 5.68M | 8.91M | 807.00K |
| יתרת לקוחות | -601.00K | 0 | -28.00K | 183.00K | -200.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -270.00K | 96.00K | 89.00K | -445.00K | -665.00K |
| הון חוזר אחר | -1.94M | -4.53M | 5.61M | 9.17M | 1.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.97M | 119.00K | 4.85M | 653.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -197.00K | -646.00K | -221.00K | -4.11M | -862.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -197.00K | -296.00K | -221.00K | -908.00K | -862.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -350.00K | 0 | -3.20M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 59.03M | 48.25M | 29.46M | 2.61M | 72.08M |
| פירעון חוב | 360.00K | 18.00M | 10.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 58.67M | 451.00K | 284.00K | 1.81M | 70.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 29.80M | 19.18M | 804.00K | 2.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.71M | 22.36M | 18.90M | 22.47M | 53.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.35M | 3.46M | -3.58M | -31.18M | 53.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.36M | 18.90M | 22.47M | 53.66M | 111.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.71M | 22.36M | 18.90M | 22.47M | 53.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -46.49M | -44.79M | -33.04M | -30.59M | -18.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.49M | -44.14M | -32.82M | -29.69M | -17.67M |
| הוצאות הוניות | -197.00K | -646.00K | -221.00K | -908.00K | -862.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD