ליתיום (LTUM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -584.65K | -601.76K | -430.44K | -466.53K | -202.03K |
| רווח נקי | -495.80K | -964.60K | -618.19K | -1.42M | -1.75M |
| פחת והפחתות | 7.33K | 7.33K | 7.33K | 7.33K | 827.89K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.58K | 54.39K | 69.34K | 696.40K | 557.19K |
| שינוי בהון החוזר | 791.00 | 5.35K | 18.54K | -5.67K | -1.44K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.63K | 0 | 3.56K | 10.36K | 6.14K |
| הון חוזר אחר | 0 | 5.35K | 14.98K | -16.03K | -7.58K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -99.55K | 295.76K | 92.55K | 258.94K | 159.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 140.08K | 144.32K | 200.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 129.35K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 15.08K | 14.97K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 125.00K | 165.00K | 200.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 381.06K | 1.66M | 2.05M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 381.06K | 1.66M | 2.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.48M | 3.07M | 3.67M | 3.58M | 2.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -584.65K | -601.76K | 90.71K | 1.33M | 2.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.07M | 3.67M | 3.58M | 2.24M | 191.13K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.48M | 3.07M | 3.67M | 3.58M | 2.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -584.65K | -601.76K | -430.44K | -337.18K | -202.03K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -584.65K | -601.76K | -430.44K | -466.53K | -202.03K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 129.35K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD