Lotus Bakeries NV (LTSSF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 205.88M | 181.41M | 154.38M | 108.59M | 109.83M |
| רווח נקי | 172.27M | 152.58M | 129.26M | 103.24M | 90.77M |
| פחת והפחתות | 40.20M | 36.59M | 32.86M | 25.25M | 23.12M |
| מס הכנסה נדחה | 5.51M | 3.93M | 6.83M | -885.00K | 7.03M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.14M | 942.00K | 470.00K | 470.00K | 419.00K |
| שינוי בהון החוזר | -22.43M | -19.35M | -17.53M | -27.81M | -8.03M |
| יתרת לקוחות | -26.81M | -11.98M | -31.27M | -15.68M | -4.78M |
| מלאי | -13.36M | -13.57M | -6.54M | -15.59M | -12.96M |
| יתרת ספקים | 18.12M | 6.34M | 31.27M | 1.88M | 18.58M |
| הון חוזר אחר | -380.00K | -143.00K | -10.99M | 1.57M | -8.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.19M | 7.66M | 2.49M | 8.33M | -3.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -136.17M | -154.74M | -74.08M | -141.37M | -47.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -112.98M | -117.61M | -65.46M | -123.11M | -42.05M |
| רכישות, נטו | 0 | 20.00K | 0 | -9.06M | 267.00K |
| רכישת השקעות | -46.48M | -37.21M | -10.59M | -9.28M | -5.35M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.38M | 0 | 0 | 0 | 5.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.91M | 53.00K | -8.63M | 89.00K | -5.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -49.56M | -60.95M | -23.46M | -22.38M | -14.75M |
| פירעון חוב | 30.00M | -9.50M | 22.00M | 25.00M | 15.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.39M | 324.00K | 0 | 3.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.91M | 0 | 0 | -8.84M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -61.74M | -47.01M | -36.47M | -32.81M | -28.81M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.92M | -6.83M | -9.31M | -5.73M | -4.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 121.89M | 98.31M | 131.23M | 76.44M | 132.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.42M | 1.36M | -2.04M | -570.00K | 2.96M |
| שינוי נטו במזומנים | 23.57M | -32.92M | 54.80M | -55.73M | 50.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 98.31M | 131.23M | 76.44M | 132.16M | 81.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 121.89M | 98.31M | 131.23M | 76.44M | 132.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 92.90M | 63.81M | 88.92M | -14.52M | 67.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 205.88M | 181.41M | 154.38M | 108.59M | 109.83M |
| הוצאות הוניות | -112.98M | -117.61M | -65.46M | -123.11M | -42.05M |
הנתונים מוצגים ב-EUR