לנטרוניקס (LTRX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.88M | 7.29M | 18.62M | 237.00K | -9.42M |
| רווח נקי | -4.18M | -11.37M | -4.52M | -8.98M | -5.36M |
| פחת והפחתות | 3.18M | 6.04M | 7.48M | 7.54M | 6.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.27M | 6.13M | 8.34M | 6.21M | 6.25M |
| שינוי בהון החוזר | 4.52M | 6.35M | 6.40M | -4.43M | -19.43M |
| יתרת לקוחות | -654.00K | 4.52M | -3.60M | 915.00K | -7.47M |
| מלאי | 549.00K | 2.04M | 21.22M | -8.69M | -15.27M |
| יתרת ספקים | 3.35M | 2.89M | -2.13M | -8.58M | 8.78M |
| הון חוזר אחר | 1.28M | -3.09M | -9.09M | 11.93M | -5.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 84.00K | 139.00K | 926.00K | -103.00K | 2.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -612.00K | -6.96M | -1.48M | -7.32M | -25.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -612.00K | -505.00K | -1.48M | -2.67M | -2.12M |
| רכישות, נטו | 0 | -6.46M | 0 | -4.65M | -23.63M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 31.10M | -6.46M | -4.36M | 3.32M | 42.65M |
| פירעון חוב | -12.05M | -4.73M | -3.08M | 2.89M | 11.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 44.85M | 357.00K | 1.01M | 1.25M | 34.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.69M | -2.09M | -2.29M | -821.00K | -3.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 60.47M | 20.10M | 26.24M | 13.45M | 17.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 40.37M | -6.14M | 12.79M | -3.77M | 7.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.10M | 26.24M | 13.45M | 17.22M | 9.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 60.47M | 20.10M | 26.24M | 13.45M | 17.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.27M | 6.78M | 17.14M | -2.44M | -11.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.88M | 7.29M | 18.62M | 237.00K | -9.42M |
| הוצאות הוניות | -612.00K | -505.00K | -1.48M | -2.67M | -2.12M |
הנתונים מוצגים ב-USD