לאטש (LTCH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.89M | -75.41M | -65.59M | -135.24K | -105.86M |
| רווח נקי | -53.75M | -57.60M | -107.54M | -162.34K | -166.32M |
| פחת והפחתות | 5.28M | 7.20M | 7.20M | 5.50M | 3.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 551.00K | -580.00K | 18.17M | 30.26K | 29.88M |
| שינוי בהון החוזר | -5.96M | -25.93M | 19.42M | -3.86M | 10.80M |
| יתרת לקוחות | 1.55M | -2.35M | 1.95M | 3.57M | -19.31M |
| מלאי | 3.12M | -3.76M | 16.33M | -16.69M | -3.51M |
| יתרת ספקים | -3.37M | 3.65M | -2.36M | -506.00K | 2.50M |
| הון חוזר אחר | -7.25M | -23.47M | 3.51M | 9.78M | 31.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.98M | -24.43M | 15.33M | -136.75M | 16.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.69M | 72.89M | 50.48M | 126.36M | -277.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -79.00K | -766.00K | -1.84M | -7.01M | -1.54M |
| רכישות, נטו | 0 | -950.00K | 8.09M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -6.66M | -20.29M | -127.18M | -80.43M | -273.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.00M | 101.04M | 171.42M | 213.80M | 4.64M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.58M | -6.14M | 0 | 133.37M | -7.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.22M | -22.00M | 0 | -6.04M | 447.78M |
| פירעון חוב | -1.22M | 0 | 0 | -3.37M | -1.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 724.00K | 451.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -3.39K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -22.00M | 0 | -2.67M | 446.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.62M | 70.20M | 94.68M | 109.83K | 124.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -153.00K | 48.00K | -46.00K | -32.00K | -6.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -35.58M | -24.47M | -15.15M | -14.95M | 64.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 70.20M | 94.68M | 109.83M | 124.78K | 60.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.62M | 70.20M | 94.68M | 109.83K | 124.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | -35.97M | -76.17M | -65.91M | -137.48K | -114.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.89M | -75.41M | -65.59M | -135.24M | -105.86M |
| הוצאות הוניות | -79.00K | -766.00K | -327.00K | -2.24K | -8.82M |
הנתונים מוצגים ב-USD