Lisata Therapeutics (LSTA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.69 | 5.76 | 6.16 | 8.18 | 11.26 |
| יחס מהיר | 3.69 | 5.76 | 6.16 | 8.18 | 11.26 |
| יחס מזומנים | 3.50 | 5.20 | 2.89 | 3.43 | 5.04 |
| יחס כושר פירעון | -4.79 | -5.23 | -3.48 | -3.04 | -8.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.13 | -5.19 | -3.45 | -3.04 | -3.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.98M | 14.56M | 28.89M | 47.12M | 65.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.19 | 1.18 | 1.14 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.65 | 0.92 | 0.78 | 0.88 | 0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 95.00% | 14.12% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -16,071.00% | -10,322.35% | -2,078.30% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -16,007.00% | -10,236.47% | -2,060.90% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16,427.00% | -10,711.18% | -2,240.90% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15,008.00% | -10,322.35% | -2,078.30% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -14,621.00% | -9,756.47% | -1,998.50% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14,621.00% | -9,756.47% | -1,998.50% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.42% | 94.52% | 96.16% | 89.94% | 95.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.36% | 96.37% | 92.74% | 90.13% | 98.44% |
| תשואה על הנכסים | -132.59% | -93.47% | -57.10% | -38.10% | -74.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -113.79% | -111.65% | -67.58% | -43.28% | -81.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -204.32% | -124.10% | -76.25% | -53.44% | -86.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -199.05% | -117.30% | -72.98% | -47.90% | -82.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -132.59% | -93.47% | -57.41% | -38.29% | -74.59% |
| תשואת רווחים | -159.77% | -102.65% | -80.52% | -94.56% | -413.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.50 | 0.24 | 1.11 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.01 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.14 | 9.44 | 13.89 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -60,298.00 | -1,044.56 | 328.50 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 730.00 | 1,502.94 | 328.50 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 61,028.00 | 2,547.50 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 730.00 | 1,502.94 | 328.50 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.35 | -1.84 | -2.32 | -2.48 | -4.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.35 | -1.84 | -2.32 | -2.48 | -4.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -569.61 | 0 | 0 | -74.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -569.61 | 0 | 0 | -74.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -141.28 | -119.24 | -43.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -123.23 | -93.82 | -19.36 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -136.08% | -98.88% | -77.98% | -90.89% | -163.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.61 | -0.97 | -1.24 | -1.06 | -0.24 |
| מכפיל מכירות | 90.56 | 95.05 | 24.82 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.11 | 1.09 | 0.84 | 0.46 | 0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.73 | -1.01 | -1.28 | -1.10 | -0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.74 | -1.01 | -1.28 | -1.10 | -0.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.05 | 0.18 | 0.01 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 1.09 | 0.84 | 0.46 | 0.20 |
| מכפיל שווי חברה | 0.09 | -0.01 | -0.42 | 0.02 | 0.32 |
| שווי חברה | -1.39M | 201.82K | 8.75M | -385.71K | -18.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.09 | -0.01 | -0.42 | 0.02 | 0.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | -13.87 | 1.19 | 8.75 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.11 | -0.01 | -0.45 | 0.02 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | -0.01 | -0.45 | 0.02 | 0.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.88 | 1.68 | 3.50 | 5.90 | 12.74 |
| הון עצמי למניה | 0.91 | 1.71 | 3.55 | 5.96 | 12.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -1.61 | -1.91 | -2.40 | -2.58 | -10.47 |
| נטל מס | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 0.90 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 48.81 | 46.76 | 11.33 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 116.44 | 61.35 | 12.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 10.35 | 7.21 | 1.65 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.39 |
הנתונים מוצגים ב-USD