Lightspeed POS Inc (LSPD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.67M | -32.76M | -97.67M | -125.28M | -87.22M |
| רווח נקי | -144.41M | -667.20M | -163.96M | -1.07B | -288.43M |
| פחת והפחתות | 149.41M | 100.99M | 109.63M | 115.26M | 104.55M |
| מס הכנסה נדחה | -8.14M | 191.00K | -323.00K | -6.69M | -28.02M |
| תגמול מבוסס מניות | 57.02M | 55.61M | 77.87M | 169.39M | 153.96M |
| שינוי בהון החוזר | 9.37M | -42.01M | -78.23M | -57.23M | -26.28M |
| יתרת לקוחות | -7.37M | 8.91M | -7.57M | -35.16M | -5.38M |
| מלאי | -1.26M | 1.88M | -3.65M | -5.30M | -5.97M |
| יתרת ספקים | 10.46M | -892.00K | -194.00K | -9.02M | 6.84M |
| הון חוזר אחר | 7.54M | -51.91M | -66.81M | -7.76M | -21.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.43M | 519.65M | -42.65M | 764.22M | -2.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -59.02M | 8.04M | 25.95M | 8.82M | -563.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.86M | -3.78M | -7.51M | -13.12M | -10.65M |
| רכישות, נטו | -163.52K | -7.51M | 0 | 0 | -559.43M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.52M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 19.34M | 33.46M | 23.46M | 6.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -122.55M | -138.68M | -6.23M | -35.41M | 798.06M |
| פירעון חוב | -8.34M | -8.41M | -8.23M | -38.87M | -6.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.12M | 0 | 0 | 0 | 823.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -115.40M | -132.32M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 74.59K | 2.05M | 2.00M | 3.46M | -18.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 455.76M | 558.47M | 722.10M | 800.15M | 953.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.11M | -237.00K | -109.00K | -1.62M | -404.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -122.01M | -163.63M | -78.05M | -153.50M | 146.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 577.77M | 722.10M | 800.15M | 953.65M | 807.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 455.76M | 558.47M | 722.10M | 800.15M | 953.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 70.17M | -55.89M | -115.85M | -138.41M | -97.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.67M | -32.76M | -97.67M | -125.28M | -87.22M |
| הוצאות הוניות | -6.50M | -23.12M | -18.18M | -13.12M | -10.65M |
הנתונים מוצגים ב-USD