lastminutecom (LSMNF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.90M | 24.40M | -15.35M | 73.08M | 7.62M |
| רווח נקי | 11.61M | 43.30M | 6.96M | -15.14M | -9.57M |
| פחת והפחתות | 23.97M | 17.31M | 16.86M | 15.05M | 16.99M |
| מס הכנסה נדחה | 1.44M | 0 | 0 | 6.28M | -13.04M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -6.28M | 13.04M |
| שינוי בהון החוזר | 15.68M | -9.37M | -42.06M | 72.83M | 10.97M |
| יתרת לקוחות | -21.06M | -5.37M | 1.27M | -53.67M | 10.77M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 36.74M | -4.00M | -43.33M | 126.50M | 197.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.62M | -26.85M | 2.90M | 341.00K | -10.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.50M | -37.30M | -16.82M | -30.12M | -15.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.50M | -25.10M | -1.05M | -18.77M | -7.48M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -604.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.00M | -12.20M | -15.76M | -11.35M | -8.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -29.94M | -43.90M | 13.14M | -33.01M | -20.34M |
| פירעון חוב | -19.10M | -13.59M | 2.74M | -14.19M | -16.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -837.43K | -418.00K | 0 | -3.50M | -5.12M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.53M | -6.60M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.01M | -23.29M | 10.40M | -15.32M | -3.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 69.30M | 43.10M | 100.01M | 118.49M | 109.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.21M | -1.43M | 545.00K | -1.12M | 354.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.67M | -56.90M | -18.48M | 8.83M | -27.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 65.60M | 100.00M | 118.49M | 109.66M | 137.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 69.30M | 43.10M | 100.01M | 118.49M | 109.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 30.40M | -700.00K | -38.50M | 54.31M | 149.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.31M | 24.40M | -15.35M | 73.08M | 7.62M |
| הוצאות הוניות | -22.50M | -25.10M | -23.66M | -18.77M | -7.48M |
הנתונים מוצגים ב-EUR