לטיס סמיקונדקטור (LSCC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 175.11M | 140.88M | 269.59M | 238.81M | 167.72M |
| רווח נקי | 3.08M | 61.13M | 259.06M | 178.88M | 95.92M |
| פחת והפחתות | 42.32M | 46.27M | 41.20M | 35.84M | 24.43M |
| מס הכנסה נדחה | 5.19M | -12.07M | -58.61M | -1.42M | -324.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 115.61M | 52.99M | 70.20M | 55.53M | 46.48M |
| שינוי בהון החוזר | 4.67M | -11.71M | -42.51M | -37.92M | -5.45M |
| יתרת לקוחות | -21.22M | 23.31M | -10.36M | -14.16M | -12.01M |
| מלאי | 14.21M | -4.58M | 11.55M | -42.78M | -3.00M |
| יתרת ספקים | 19.69M | 2.34M | -7.55M | 7.44M | 7.05M |
| הון חוזר אחר | -8.01M | -32.78M | -36.15M | 11.58M | 2.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.24M | 4.27M | 253.00K | 7.91M | 6.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -62.31M | -37.69M | -33.25M | -34.93M | -89.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.53M | -20.99M | -20.10M | -23.34M | -9.84M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.78M | -16.71M | -13.15M | -11.59M | -11.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -115.70M | -94.46M | -253.72M | -188.07M | -128.61M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -130.00M | -30.15M | -13.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.59M | 6.18M | 8.37M | 7.16M | 8.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -100.00M | -67.00M | -80.00M | -110.13M | -70.12M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -23.29M | -33.65M | -52.08M | -54.95M | -54.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 133.89M | 136.29M | 128.32M | 145.72M | 131.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 493.00K | -749.00K | -26.00K | -1.65M | -75.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.41M | 7.97M | -17.41M | 14.15M | -50.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 136.29M | 128.32M | 145.72M | 131.57M | 182.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 133.89M | 136.29M | 128.32M | 145.72M | 131.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 132.58M | 119.89M | 249.49M | 215.47M | 157.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 175.11M | 140.88M | 269.59M | 238.81M | 167.72M |
| הוצאות הוניות | -42.53M | -20.99M | -20.10M | -23.34M | -9.84M |
הנתונים מוצגים ב-USD