Lead Real Estate Sponsored ADR (LRE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.19B | 1.57B | -1.12B | -2.93B | -244.66M |
| רווח נקי | 816.33M | 654.28M | 606.05M | 528.38M | 252.36M |
| פחת והפחתות | 106.48M | 102.71M | 82.87M | 43.95M | 37.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 22.88M | 8.68M | -10.94M | 6.77M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.20B | 760.36M | -1.64B | -4.60B | -564.92M |
| יתרת לקוחות | 76.56M | 183.28M | -206.57M | 171.99M | 255.01M |
| מלאי | 1.16B | 1.12B | -1.56B | -4.31B | -616.72M |
| יתרת ספקים | 418.10M | -130.71M | 43.25M | 105.57M | 188.44M |
| הון חוזר אחר | 546.34M | -414.62M | 81.33M | -569.63M | -391.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 68.92M | 31.66M | 20.62M | 1.11B | 23.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.53B | -2.24B | -1.26B | -19.08M | -160.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.43B | -2.22B | -1.25B | -537.29M | -170.23M |
| רכישות, נטו | 3.07M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -97.21M | -15.20M | -8.15M | -3.67M | -10.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 5.00M | 11.79M | 42.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -6.36M | -2.44M | 510.09M | -21.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 670.73M | 1.18B | 2.55B | 2.85B | 555.60M |
| פירעון חוב | 710.23M | 243.19M | 2.62B | 2.74B | 420.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.19B | 0 | 15.30M | 100.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -39.45M | -25.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -47.46K | -229.05M | -63.70M | 99.98M | 35.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.65B | 1.30B | 786.37M | 403.11M | 480.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 149.66M | 8.90M | 4.41M | 19.96M | 271.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.49B | 514.31M | 383.27M | -77.21M | 150.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.17B | 786.37M | 403.11M | 480.32M | 329.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.65B | 1.30B | 786.37M | 403.11M | 480.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 762.85M | -655.96M | -2.36B | -3.47B | -414.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.19B | 1.57B | -919.64M | -2.93B | -244.66M |
| הוצאות הוניות | -2.43B | -2.23B | -1.24B | -537.29M | -170.23M |
הנתונים מוצגים ב-JPY