לורד גלובל (LRDG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -136.74K | -123.64K | -134.06K |
| רווח נקי | -490.72K | -6.43M | -2.77M |
| פחת והפחתות | 885.00 | 173.41K | 13.21K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 16.85K | 5.53M | 2.50M |
| שינוי בהון החוזר | 244.50K | 98.59K | -46.86K |
| יתרת לקוחות | 0 | 4.00K | -78.50K |
| מלאי | 0 | 1.10K | -6.39K |
| יתרת ספקים | 194.59K | 79.36K | 18.79K |
| הון חוזר אחר | 49.91K | 14.12K | 19.24K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 91.75K | 505.20K | 169.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -1.09K | -981.00 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.09K | -981.00 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 136.64K | 124.20K | 135.49K |
| פירעון חוב | 119.02K | 107.00K | 92.85K |
| הנפקת מניות רגילות | 197.44K | 186.62K | 2.45K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 17.61K | 17.20K | 42.64K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 485.00 | 587.00 | 1.11K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -102.00 | -518.00 | 453.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 587.00 | 1.11K | 652.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 485.00 | 587.00 | 1.11K |
| תזרים מזומנים חופשי | -136.74K | -124.72K | -135.04K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -136.74K | -123.64K | -134.06K |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.09K | -981.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD