לייק רידג' בנקורפ (LRBI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.90M |
| רווח נקי | 28.70M |
| פחת והפחתות | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.47M |
| יתרת לקוחות | 0 |
| מלאי | 0 |
| יתרת ספקים | 0 |
| הון חוזר אחר | 11.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -267.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -76.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.37M |
| רכישות, נטו | -50.00K |
| רכישת השקעות | -192.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 103.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 89.41M |
| פירעון חוב | -7.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 409.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -469.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -3.55M |
| פעילויות מימון אחרות | 100.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -52.59M |
| שינוי נטו במזומנים | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | 36.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.90M |
| הוצאות הוניות | -3.37M |
הנתונים מוצגים ב-USD